博时主题行数au功业股票证券投资基金2014年第3季度报告

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方博时主题行业股票证券投资基金2014年第3季度报告2014年9月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2014年10月27日----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所

2、载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况

3、基金简称博时主题行业股票（LOF）场内简称博时主题基金主代码160505交易代码160505基金运作方式契约型上市开放式基金合同生效日2005年1月6日报告期末基金份额总额5,454,399,651.03份投资目标分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。投资策略本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略业绩比较基准80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债指数风险收益特征本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力

4、争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)1.本期已实现收益477,460,703.822.本期利润1,306,608,245.

5、713.加权平均基金份额本期利润0.23884.期末基金资产净值10,784,472,753.935.期末基金份额净值1.977注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－

6、④过去三个月13.95%0.84%11.59%0.69%2.36%0.15%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金合同于2005年1月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（五）投资范围”、“（九）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服

7、务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期邓晓峰基金经理/权益投资总部董事总经理/股票投资部总经理/价值组投资总监2007-3-14-131996年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国泰君安证券工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理助理、特定资产管理部副总经理、股票投资部价值组投资副总监。现任权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理、股票投资部价值组投资总监、博时主题行业股票(LOF)基金基金经理、

8、社保组合投资经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及