商业广场收支测算1

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1、商业广场（10万㎡）物业管理收支测算一、测算编制的说明1、本测算按未来运作的模式，保洁、外墙清洗、消杀、垃圾清运、电梯维保、空调水处理等对外发包管理。2、保安监控系统、消防通道门禁系统、消防及广播系统、服务及管理标识（含百货内部标识）、停车场设施、高空作业车及垃圾运输车等已作为初始投入，按5年分摊到成本中。3、考虑超市、餐饮等业种的运营特点及招商的灵活便利，负二层及六七层空调拟采用吊顶式水冷柜机，由商户自行控制供给及日常保养维护，自行承担运行电费，我司只收取冷却塔及水泵等公用设备折旧、维护费用及相应运行电费。4、根据商业运营特点和

2、购物中心整体形象需求，拟加重购物中心舒适、美观氛围营造，主题景观的设计，及其“五一”、国庆、圣诞、春节等节日气氛装饰、景观设计。5、外墙墙体广告及电子屏幕广告，由于面积及具体形式、电子屏幕选型等暂不确定，测算可变程度将比较大。6、鉴于建筑外立面具体设计、装饰形式、质材，内装修形式及质材，机电设计、选型、具体参数，商户的具体面积分割等等尚不确定，本测算有不周之处，费用项目及数字不尽准确，应以具体运作数字为准。一、支出预算基本分摊费用预算序号费用项目计算公式及内容月费用（元）年费用（万元）1员工工资工资标准见附表一（1年按13个月算）

3、246700.00320.712工资附加标准见附表一（伙食补贴及社保）67725.0081.273奖励基金按月工资总额2个月计算41116.6749.344加班工资5%员工月工资12335.0014.805服装费标准见附表一17375.0020.856员工培训10000.0012.007办公费（按月预计）10000.0012.008电话费8部电话机4000.004.809清洁费分包162000.00194.4010垃圾清运费（按月预计）2000.002.4011化粪池清运费（按月预计）1000.001.2012消杀费（按月预计）2

4、000.002.4013外墙清洗费每年一次（均摊于每月）8000.009.6014绿化租摆费用日常室内租摆15000.0018.0015绿化费1710.002.0516初始投入分摊669.08万（见附表二），5年均摊11513.00133.8217水电费公共水电（公共照明、电梯等设备运行）350000.00420.0018电梯保养费17台升降梯×1000元/台·月+80台手扶梯×350元/台·月扶×350元/台·月梯45000.0054.0019日常维修费电梯、空调、消防、保安、配电等系统80000.0096.0020办公室管理费

5、300㎡×30元/月·㎡9000.0010.8021宿舍租金500㎡×25元/月·㎡12500.0015.0022节日及环境装饰季节风格装饰、节日气氛烘托等60000.0072.0023业务招待费（按月预计）8000.009.6024汽车费用油费、修理费、停车费4200.005.0425保险费设备保险及公众责任保险5000.006.0026不可预见[（1）+（2）+……+（25）]×3%38585.2446.3027管理成本合计（1）+（2）+……（26）1324759.911614.3828含税管理成本（27）÷（1-5.05%

6、）1395218.441700.2429空调运行成本一年运行9个月，按80%负荷测算778541.4934.2530广告维护运行费用电子广告牌、灯箱广告、税222811.60267.3731百货用电成本每平方米建筑面积40W，每天13小时571851.43686.22总成本2968422.873588.09注：①电子广告牌建设费用300万，5年分摊50000元。广告税按8.2%的税率计算。此费用未包含可能发生的广告发布证照费用。一、收费标准及收入预算建议管理费标准：百货公司管理费标准为（包空调费）：65.00元/月·㎡独立铺位管理

7、费标准为（包空调费）：40：00元/月·㎡负二层独立铺位、超市、酒楼餐饮等管理费标准为：20.00元/月·㎡（不含空调运行费，冷却塔及水泵等公用设备折旧、维护费用及相应运行电费另行分摊。）电影院管理费标准为：6.50元/月·㎡停车收费标准：15分钟起计费，每小时5.00元/辆本体维修基金标准：0.50元/平方米建筑面积·月收入预算序号收入项目计算公式及内容月收入（元）年收入（万元）1百货公司管理费65元/月·㎡×40730㎡2，647，450.003，176.942独立铺位40元/月·㎡×6904㎡276，160.00331.39

8、3负二层管理费20元/月·㎡×6904㎡265，740.00318.894酒楼餐饮管理费20元/月·㎡×22869㎡457，380.00548.865电影院管理费6.5元/月·㎡×2500㎡16，250.0019.506收入合计[（1）+（2）+…