非木材纤维项目商业计划书.doc

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1、非木材纤维项目商业计划书一、执行总结1、公司简介公司是一家筹建中的化工企业，它以技术开发为导向，主要致力于造纸专用增强剂、助留剂、助滤剂等造纸化学品的研发、生产和销售。公司以国内造纸行业为服务市场，充分利用高校研发力量，推进高新技术成果的产业化。公司成立初期主要生产非木材纤维专用助剂“季铵型阳离子田菁胶”系列产品，针对以草浆为原料的造纸企业，解决过去同类产品性价比过低、产品功能单一、性能不稳定和环境效益不佳的问题，满足造纸工业向大型化、系列化、专用化和高档化方向发展的需求。公司将以此为基础，建立一个包括化学品的研发、生产和销售的专业化公司，未来发展将涵盖造纸化学品、

2、水处理化学品、农用化学品及水处理技术等精细化工领域。2、市场描述主要市场是以非木材纤维为主要原料的造纸行业，用于改善纸品生产过程中的增强、助留、助滤效果。72我国造纸行业市场广阔且增长迅速，但是基于国情（森林覆盖率低），造纸原料无法象其他国家以木材为主，而是以非木材纤维（主要是草浆）为主，因此导致纸品质量相对较差，技术含量和产品档次较低。而用于改善草浆造纸质量的造纸化学品行业整体起步晚，性能单一，效果不显著，种类较少，远远不能满足现有的市场需求和技术需求。目前我国草浆造纸助剂主要集中在变性淀粉和聚丙烯酰胺两大类。聚丙烯酰胺类对环境不友好且成本居高不下；变性淀粉类结构

3、不稳定、取代度低（取代度高的价格过于昂贵）。季铵型阳离子田菁胶不仅克服了同类产品的以上缺点，而且正电荷密度较大、在广泛的pH值范围内均呈阳离子性，这样使得其综合性能优于同类产品，经济效益更明显，应用范围也更宽，环保效果更突出。季铵型阳离子田菁胶将以此为优势切入市场。根据实际合成实验显示：本产品生产成本较低，约是阳离子聚丙烯酰胺类产品的二分之一；拟平均定价3万元/吨（据调查，用户可接受价格为3~4万元/吨），是同等性能产品市场价格的70~85％。3、投资与财务资金用途:　公司股东实际出资主要用于:生产设备投资375万元,基础建设投资225万元；剩余50万元用作前期流动

4、资金。股本规模及结构：公司注册资本800万元。资金及技术投资共计300万元,占总股本37.5%；风险投资入股300万元,占总股本37.5%；战略伙伴（A、B）共出资200万元,股本份额为25%。公司预计第二年开始盈利,预计平均年销售利润率26.47%左右，投资报酬率为101.95%，投资回收期为一年零八个月。风险资本将在第5年左右以协议转让的方式退出。5、整体项目进度72公司正式运营前期安排进度如下图：申请必要证件生产、销售等人员培训前期公关宣传市场推广，包括试投放，推广、直销规模化生产市场销售可行性分析结束资金筹集购置设备建设厂房试运营生产　图1是否1—2个月　　

5、　　　　　　　　　　3－6个月72序号项目名称一个月两个月三个月四个月五个月六个月246810121416182022241可行性分析-----------------2筹集资金--------3申请必要证件--------------------4购置设备建设厂房---------5生产、销售等人员培训---------67872二、项目背景我国是纸品进口大国，2003年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计2199万吨。较上年1875万吨增长17.30％，用汇82.33亿美元，较上年70.37亿美元增加17％，仅次于石油进口。据专家分析，除人均消费因素增长外，我国

6、造纸化学品工业落后是其重要的原因。因此，迅速发展我国的造纸化学品工业，研制出适合国情的产品，并及时应用于生产，是解决问题的关键。而在诸多的造纸化学品中，造纸添加剂至关重要。我国造纸化学品工业72从20世纪80年代初开始，起步较晚，与发达国家差距较大。目前，发达国家造纸化学品的消耗量占整个造纸工业总产量的2％～3％，我国仅为0.6％。近几年，我国造纸化学品生产厂家有所增加，已达百家，主要品种均有工业化生产，如改性淀粉、PAM、湿强剂、AKD、聚合物施胶剂、乳液松香胶、丁苯乳液、荧光增白剂、AQ衍生物及脱墨剂等。但从生产规模看，除了几个品种产能可达到万吨级（如用量较大的

7、改性淀粉等），其他的与特种加工纸配套的化学品因用量少，国内没有生产，仍完全依赖进口。由于产品系列化程度不高，专用性不强，质量不稳定，技术含量低，应用效果不理想，严重影响行业发展进度。    　与此同时，国际大型化学品公司也开始进入我国，先后在我国设立了办事处，或组建独资、合资企业。这些国外先进技术和产品的进入，一方面填补了我国在某些高档品种领域的空白；另一方面也激励了国内造纸化学品企业研制开发的积极性，促进和带动了国内造纸化学品行业的快速发展。但同时也加剧了行业内部竞争，使中小企业生存环境更加严峻。这些给我国的造纸化学品业带来了机遇，也带来了挑战。随着信息时代的