管理制度-财务部03采购库房制度

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1、仕和印象酒店有限责任公司ZD/SH/CW-003.1-2013采购管理制度(含库房流程)1、采购业务流程：部门申购申购库房初审签批采购部日常采购库房入库采购领用使用部门领用大宗固定资产采购，需董事长，总经理级，财务参与商家，价格等审定完成采购和领用，数据传递到财务，财务根据不同采购做好核算财务审核2、流程释义采购分三个环节，申购环节，采购环节，储存保管领用环节。申购环节，分日常申购和零星、大宗固定资产采购申请日常申购，指厨房各档口营业结束时根据当时点的厨房二级库库存情况及第二天的客餐预订情况，客房入住情况填的申购单，

2、吧台酒水申购单，客房房间标准配置耗用品申购单，客房按最低库存管理制度需要补货的申购单，这类申购不受上面采购流程限制，申购单有部门负责人签字后即可交采购部进行下单要货要求。这类货物到达酒店，通知使用部门，库房进行联合验收，采用直拨手续，使用部门负责人，收货员均需要在入库单，供应商送货单上签字。8仕和印象酒店有限责任公司ZD/SH/CW-003.1-20131)、生鲜原材料类（包括：蔬菜、肉类、禽副产品、半成品、海河鲜类<包养部份除外>）由后厨专人填写三联《申购单》并经厨师长审核签字。红单交采购部门分类通知供货商供货后交

3、库房作为验收货物品种、数量的依据，验货后由验货人员在三联单据上签字，再将红单转交库房记帐并作为库房原始凭证，蓝单附在库存K3系统的《入库单》背后交财务部入账，白单由后厨各部门验货后存档。2)、水果类由吧台填写三联《申购单》并经楼面经理以上人员审核签字。红单交采购部通知供货商供货后交库房作为验收货物品种、数量的依据，验货后由验货人员在三联单据上签字，再将红单转交库房记帐并作为库房原始凭证。蓝单附在库存K3系统的《入库单》背后交财务部入账。白单由吧台留底。3)、需有最低量库存的“干杂”、“调料品类”、“烟、茶、酒、饮料类

4、”、“低值易耗品类”、“物料用品”由库房视其库存量填写三联《申购单》经物料部经理以上人员审核签字，红单交采购部门通知供货商供货或自行购买。蓝单交库房作为验货依据，采购人员报帐时需将《申购单》附在库存K3系统的《入库单》背后交财务部入账。白单由库房记帐存档。8仕和印象酒店有限责任公司ZD/SH/CW-003.1-2013大宗固定资产采购，主要指大批量的采购，如棉织品，餐具，厨具，家具等批量采购，以及单位价值高的固定资产采购，机器设备，车辆，电视，电脑等采购。这部分申购须按照上述流程执行，部门负责人签完申购单交库房，库房

5、初审申购物品有无库存，初审后交财务。财务根据申购部门申购物品审核有无预算，有无公司高级管理层特批的文件，签署后交采购。采购根据申购单进行市场询价及商家选择，至少选择三家以上商家，取得他们的报价及商品信息后，组织管理层进行会议决定，以会议决定作为这类采购的依据，如果是专业性类申购物品还需要专业人员提供专业协助。高档原材料类（鱼翅、燕窝、鲍鱼、鱼肚、刺参等），因品质和价格差异很大，这类食材识别专业性较强，对其供应商选择应当由采购部组织酒店管理层会议决定。其他零星采购由部门负责人签字后，交库房初审后交酒店总经理级签字即可进

6、行采购。采购完成后，申购部门及时到库房办理领用手续，财务根据采购类型做好会计核算。宴会客人需由酒楼代购酒水时，由业务接洽部门在收取客人所购酒水总金额30%以上定金后申购。供应商选择需注意，货比三家，质优价廉，提供相关的资质证明，有一定实力，信誉度高，供货积极。①、市场调查②、采购人员与供货商洽谈（对方提供初次报价）②、初步选定3家以上供货商按酒楼要求送样试用③、物料经理以上人员与送样供货商洽谈（对方提供第二次报价）④、在保证酒楼菜品质量前提下选择报价低且有一定实力的供货商⑤、签定合同（明确双方责权利及付款方式，合同原

7、件财务存档）⑦、正式送货3、基本申购期及基本库存量1）、生鲜原材料类8仕和印象酒店有限责任公司ZD/SH/CW-003.1-2013原则上每天申购一次，特殊情况二次，基本库存量为1—2天，由厨房掌握。2）、水果类原则上每天申购一次，特殊情况二次，基本库存量1—2天。3）、“干杂、调料品类”、“烟、茶、酒、饮料类”每周申购一次，基本库存量为一周，特殊情况由各酒楼视其具体情况自行调整库存量。4）、常用低值易耗品、物料用品类每半月申购一次，基本库存量为半月。5）、高档原材料原则上每月申购一次；根据经营状况，特殊情况除外。4

8、、物料市场调查、核价制度1）、供货商送货部份原材料分类定期进行市场调查，每月28日前期完成，并依据市调结果核定下月供货价格：本地时令蔬菜类、海鲜类、水果类：每月13日及29日前完整市调1—2次，上半月15日及下半月28日各核定执行价格一次；干杂、调味品类：每月28日不定期完整市调1—2次，每月28日核定执行价格一次；肉副、禽副产品类：每月26日