“挑战杯”计划书关于财务管理的部分

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方财务分析8.1财务报表8.1.1.资产负债表资产负债表单位：万元初期第一年末第二年末第三年末第四年末第五年末初期第一年末第二年末第三年末第四年末第五年末资产负债和所有者权益现金400.00671.141156.281933.222861.483562.14短期借款——————短期投资———40.00——应付工资—138.86149.86138.86138.86138.86预付款项—15.0015.0042.00318.12456.32应付税金—32.5632.5

2、632.5632.5632.56存货—10.0010.0030.0053.2276.35其他应付款—60.0080.20103.50119.65148.36待摊费用———10.0020.0034.50流动负债合计—231.42262.62274.92291.07319.78流动资产400.00696.141181.282055.223252.824129.31长期负债100.00105.59105.86———固定资产总额—80.0064.0084.00128.36156.35实收资本300.00300.00300.00300.00300.00300.00累计折旧—16.

3、0013.0016.8026.3531.23资本公积——————固定资产净值—64.0051.0067.20102.01125.12盈余公积—100.13428.23986.351986.312800.36无形资产—50.0080.00150.00320.00436.52未分配利润—73.00215.57711.151097.451270.81资产合计400.00810.141312.282272.423674.834690.95负债和所有者权益合计400.00810.141312.282272.423674.834690.958.1.2收益表收益表单位：万元第一年第二

4、年第三年第四年第五年一、主营业务收入653.00712.001132.151547.352012.23减：主营业务成本150.02168.02184.36245.36325.98主营业务税金及附加32.5632.5645.3648.5653.63二、主营业务利润(毛利)470.42511.42902.431254.431632.62----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方加：其他业务利润30.

5、2135.12256.56312.50410.00减：营业费用127.0035.0042.5248.2853.26管理费用5.505.5010.0012.0014.00财务费用2.002.504.004.635.12三、营业利润366.13503.541002.471502.021970.24加：投资收益00362.50362.50362.50营业外收入0020.0050.00165.00减：营业外支出35.0052.00120.36150.36182.19四、税前利润331.13451.541264.611764.162415.55减：所得税费用132.45180.6

6、2505.84705.67966.22五、净利润198.68270.92758.771058.491449.338.1.3现金流量表现金流量表单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金648.00869.001654.002156.002963.00收到的加盟费和利润分成00388.80421.80435.60现金支付：付给供货方30.0035.0048.0054.0062.00付给职工138.86146.86163.23184.32202.33付利息105.59105.86———付税金132.45180.62505.84

7、705.67966.22现金支付总额406.90468.34717.07943.991230.55经营活动现金净流量241.10400.661325.731633.812168.05二、投资活动现金流量：因被投资企业利润分配而收到的现金00000购置固定资产30.0050.0070.0092.00112.00为构建固定资产、无形资产而支付的现金32.0043.0056.0072.4592.13----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业