公司费用预支(借果读款)、报销流程及规定

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1、----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方费用预支(借款)、报销流程及规定n各项费用预支(借款)及报销基本流程----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方n费用单据要求为强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证,合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准;款项500元以下的可开具收款收据,收款收据视

2、为费用报销的原始单据,必须由收款单位填写,并加盖公章方为有效;严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,必须书面申请(注明原因)由上级主管批准后方可作为报销单据;车辆过路费、加油费必须取得正规发票,并在背面注明车号、相关内容和验收人;所有报销单据一律不准涂改,涂改的单据无效。n费用单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数;单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面;单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有

3、权予以拒绝受理。n费用报销单填写规范“费用报支凭证”一律采用碳黑或蓝色墨水填写;报销内容、数量、单价、金额均应填写清楚;报销金额大、小写必须填写清楚(零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖)。n报销或单据传递时效要求----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方费用单据原则上当月发生当月取得并当月报销,业务人员有及时催收票据的义务,否则财务部有权拒绝报销。n差旅费报销差旅费报销参照“出差报销管理制度”执行;报销

4、差旅费时必须附上经批准的“出差计划申请表”,并且填写好“差旅报销单”,方能报销;n员工借款管理规定员工借款执行“前款不清,后款不借”的原则;员工借款时,必须填写“预支单”,报部门主管审核后送总经理(或委托授权人)审批,财务方可给予办理借款手续;员工当月借款应于借款日起30天内全额返还,有特殊情况的,必需书面申请延缓还款并进行审批,否则,财务部将先行从员工的工资中扣除借款。员工借款不得超过月工资的30%,若有需要可由主管申请借支(不包括私人借款)。n资产/低值易耗品报销资产/低值易耗品报销必须附上经批准的“资产申购单”,方能报销;报销人报销时必须注明“使用部门”,若是1个以上部门使用

5、的必须分开报销;报销金额在50元(含)以下的,由行政部终审;报销金额高于50元的,必须由总经办终审;报销金额高于1000元的,必须由董事长终审。----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方n费用报支凭证填写示范费用报支凭证总经办或董事长签字③2009年7月28日主管:会计:出纳:经办人:报销人签字部门经理签字②行政主管签字④财务会计签字⑤n费用预支(借款)单填写规范“费用预支(借款)单”一律采用碳黑或蓝色墨水

6、填写;----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最佳的地方预支(借款)事由、日期、金额均应填写清楚;预支(借款)金额大、小写必须填写清楚(零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖)。预支(借款)金额在50元(含)以下的,由行政部终审;预支金额高于50元的,必须由总经办终审;预支金额高于1000元的,必须由董事长终审。n费用预支(借款)单填写示范预支(借款)单□借款□预支预支(借款)部门供管部 预支(借款)人张三 预支(

7、借款)事由/用途7/26广州→石狮寄样衣快递费用 预支(借款)日期2009年7月25日 还款日期2009年7月30日 预支(借款)金额(大写)V仟V佰V拾V万V仟V佰玖拾零元零角零分千百十万千百十元角分    ¥ 9 0 0 0 0 董事长审批总经办财务部行政部部门主管预支(借款)人行政主管签字l财务会计签字o总经办签字m董事长签字n预支(借款)人签字j部门经理签字k----------专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-------------文档下载最

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