人民币跨境收付信息管理系统-接口报文规范

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1、人民币跨境收付信息系统与商业银行接口技术方案内部资料注意保管人民币跨境收付信息管理系统接口报文规范版本号：V1.02中国人民银行二○○九年二月Ver.1.0.0修改日期:2005.08.28Copyright2005中国金融电子化公司1内部机密人民币跨境收付信息管理系统接口报文规范修改记录日期版本号章节修改内容修改人2009-02-061.0初稿李桂芹2009-2-111.0修改“银行业务编号”类型为String；新增“境外代理行之间资金划转业务信息”业务报文。杨明2009-2-161.0补充9110的描述李桂芹2

2、009-2-161.09.1补充代理银行账户信息描述、增加两个节点信息李桂芹2009-2-171.09.1增加操作类型字段李桂芹2009-2-171.09.1补充节点的描述李桂芹2009-2-241.06增加业务说明杨明2009-3-41.106.3、6.4、6.5、6.8、7.1、7.2、9.1、10.1、14.1根据需求变更进行修改收付、融资、同业往来账户；新增人民币贸易融资业务李桂芹2009-3-91.018.1、13.1修改相关字段名称8.1.2.2增加“报送行银行机构代码”删除A.1代码表中“融资人类型”

3、枚举值李桂芹2009-3-121.10附录A1.5结算方式中增加“O1:其他”修改收入支出中报关标识描述李桂芹2009-3-311.108.113.1根据需求变更进行修改,人民币跨境账户融资（拆借）业务;跨境贸易融资业务.尚继敏2009-3-311.10人民币跨境收入信息、人民币跨境支出信息：两个报文删除了原来的报关日期5个字段，更改为新增一个报关日期明细信息节点存储多个报关日期师玉龙Copyright2009中国金融电子化公司修订－2人民币跨境收付信息管理系统接口报文规范2009-5-71.021.新增代码表A.

4、1.16报关收付类型A.1.17贸易类型2.人民币跨境收入业务中增加几个字段：“报关收付类型”“外币币种”“外币金额”“贸易类型”“报关单号”3.人民币跨境支出业务中增加几个字段：“报关收付类型”“外币币种”“外币金额”“贸易类型”“报关单号”“报关金额”师玉龙2009-5-81.2附录A1.5结算方式修改2101、2111中的结账期数据项类型李桂芹Copyright2009中国金融电子化公司修订－2人民币跨境收付信息管理系统接口报文规范目录1范围32规范性引用文件33术语和接口说明34要求34.1数据类型定义34

5、.1.1字符集34.1.2符号约定34.2数据处理规则35接口格式概述35.1报文接口格式结构35.1.1报文结构35.1.1.1参考原则35.1.1.2结构说明35.1.2报文种类35.1.2.1编号说明35.1.2.2种类列表35.1.3报文数据项35.1.3.1业务要素集35.1.3.2报文头数据项35.2文件接口格式结构35.2.1RCPMIS与商业银行交互文件36收付业务36.1人民币跨境收入信息（2101）36.1.1报文格式36.1.2数据项36.1.2.1批量头36.1.2.2收入信息36.2人民币

6、跨境支出信息(2111)36.2.1报文格式36.2.2数据项36.2.2.1批量头36.2.2.2支出信息37购售业务37.1人民币跨境购售信息(2102)37.1.1报文格式37.1.2数据项37.1.2.1批量头37.1.2.2购售信息3Copyright2009中国金融电子化公司第69页人民币跨境收付信息管理系统接口报文规范8融资业务38.1人民币跨境融资信息(2103)38.1.1报文格式38.1.2数据项38.1.2.1批量头38.1.2.2融资信息39代理行账户信息39.1代理行账户信息(2104)3

7、9.1.1报文格式39.1.2数据项39.1.2.1批量头39.1.2.2代理行账户信息310账户余额信息310.1人民币跨境账户余额信息(2105)310.1.1报文格式310.1.2数据项310.1.2.1批量头310.1.2.2账户余额信息311债权债务信息311.1人民币跨境债权债务信息(2106)311.1.1报文格式311.1.2数据项311.1.2.1批量头311.1.2.2债权债务信息312批量处理结果通知(9110)312.1报文格式312.2数据项312.2.1批量头312.2.2回执明细信息3

8、13文件格式及内容313.1RCPMIS与商业银行交互文件内容313.1.1人民币跨境收入信息文件（2101）313.1.2人民币跨境支出信息文件（2111）313.1.3人民币跨境购售信息文件（2102）313.1.4人民币跨境账户融资信息文件（2103）313.1.5人民币跨境代理行账户信息文件（2104）313.1.6人民币跨境代理行账户余额信息文件（