益民多利债券型证券投资基金2010年年度报告

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1、益民多利债券2010年度报告益民多利债券型证券投资基金2010年年度报告2010年12月31日基金管理人：益民基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月30日第56页共56页益民多利债券2010年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年0

2、3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2010年01月01日起至12月31日止。第56页共56页益民多利债券2010年度报告1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基

3、金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况134.7管理

4、人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明14§5托管人报告165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6审计报告176.1审计报告基本信息176.2审计报告的基本内容17§7年度财务报表197.1资产负债表197.2利润表207.3所有者权益（基金净值）变动表217.4报表附注22§8投资组合报告448.1期末基金资产组合情况448

5、.2期末按行业分类的股票投资组合448.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细458.4报告期内股票投资组合的重大变动458.5期末按债券品种分类的债券投资组合478.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细478.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细478.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细47第56页共56页益民多利债券2010年度报告8.9投资组合报告附注47§9基金份额持有人信息499.1期末基金份额持有人户数及持有人结

6、构499.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况49§10开放式基金份额变动50§11重大事件揭示5111.1基金份额持有人大会决议5111.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5111.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5111.4基金投资策略的改变5111.5为基金进行审计的会计师事务所情况5211.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5211.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5211.8其他重大事件53§12备查文件目录5612.1备查文件目录5612.2存放地点5

7、612.3查阅方式56第56页共56页益民多利债券2010年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称益民多利债券型证券投资基金基金简称益民多利债券基金主代码560005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年5月21日基金管理人益民基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额60,858,443.22份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本的长期稳健增值，债券的利息收入与股票的红利收益及资本增值是本基金投资组合收益的主要来源。本基金通过组合投资，

8、在保证资产安全和流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。投资策略投资策略是实现投资目标的基本手段，本基金投资策略包括一级资产配置策略、债券投资策略、红利股选股策略以及新股申购策略。管理人通过深入分析宏观经济、政策、估值水平、资金供求以及股债吸引