广东美芝全面预算管理方案

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1、广东美芝全面预算管理解决方案广东美芝制冷设备有限公司全面预算管理解决方案东软软件股份有限公司2002年5月9-96沈阳东软软件股份有限公司广东美芝全面预算管理解决方案目录1公司简介1-81.1公司背景1-81.2经营范围1-81.3注册资本1-91.4人员数量及知识结构1-91.5公司财务状况1-101.6主要合作伙伴1-101.7开发体系与质量保证体系1-112企业全面预算管理概述2-122.1全面预算管理的应用背景2-122.2全面预算管理的模型分析2-132.3信息化全面预算管理的特点和优势2-142

2、.3.1信息化预算管理的应用特点2-142.3.2信息化全面预算管理的优势2-142.4企业预算管理信息化的现存问题2-152.5我们的对策2-153建设广东美芝全面预算管理系统的总体思路3-173.1系统建设的必要性3-173.2系统的建设目标3-173.2.1预算编制系统的建设目标3-173.2.2预算控制检查系统的建设目标3-183.2.3预算执行差异分析系统的建设目标3-183.2.4责任制考核系统的建设目标3-183.3系统设计原则3-183.4系统关注重点3-203.5预计系统建设难点及相应保障

3、措施3-224全面预算管理系统的总体设计4-244.1全面预算的内容4-244.2全面预算的组织架构4-254.3全面预算的编制方法4-274.4全面预算的编制流程4-289-96沈阳东软软件股份有限公司广东美芝全面预算管理解决方案5业务功能设计5-305.1系统管理5-305.1.1用户管理5-305.1.2角色维护5-305.1.3权限管理5-315.1.4系统参数维护5-315.2预算编制和审核5-315.2.1年度经营目标计划5-315.2.2年度产销存PSI计划大纲5-315.2.3月度PSI计划

4、5-315.2.4销售预算5-315.2.4.1销售量预算5-325.2.4.2销售价格预算5-325.2.4.3销售收入预算5-325.2.4.4销售收入回款预算5-325.2.5生产经营预算5-325.2.5.1生产预算5-325.2.5.2物料清单BOM预算5-335.2.5.3材料需求预算5-335.2.5.4材料库存预算5-335.2.5.5主资材采购预算5-335.2.5.6辅料采购预算5-335.2.5.7直接人工预算5-335.2.6费用预算5-345.2.6.1各部门日常费用预算5-345

5、.2.6.2制造费用预算汇总5-345.2.6.3销售费用预算汇总5-345.2.6.4管理费用预算汇总5-355.2.6.5财务费用预算5-355.2.7专项预算5-355.2.7.1固定资产预算5-355.2.7.2技改项目预算5-355.2.7.3大修理项目预算5-355.2.8投融资预算5-355.2.8.1投资预算5-365.2.8.2融资预算5-365.2.9财务预算5-365.2.9.1现金流量预算5-365.2.9.2利润预算（损益预算）5-369-96沈阳东软软件股份有限公司广东美芝全面预

6、算管理解决方案5.2.9.3资产负债预算5-365.2.9.4财务状况变动预算5-365.3预算检查和控制5-365.3.1ERP数据导入5-365.3.2资金回笼控制5-375.3.3超期应收款检查5-375.3.4生产预算检查5-375.3.5主资材采购预算控制5-375.3.6部门费用预算控制5-375.3.7财务费用预算检查5-375.3.8专项预算执行控制5-375.3.9投融资预算执行控制5-385.4预算执行差异分析5-385.4.1销售预算执行差异分析5-385.4.2资金回笼差异分析5-3

7、85.4.3生产预算执行差异5-385.4.4材料采购成本差异分析5-385.4.5直接人工成本差异分析5-385.4.6制造费用差异分析5-385.4.7产品制造成本差异分析5-385.4.8各部门费用差异分析5-395.4.9财务费用执行差异分析5-395.4.10专项预算的执行差异5-395.4.11财务预算执行差异分析5-395.4.12重要财务指标差异分析5-395.5部门责任制考核5-395.5.1营销部责任制考核5-395.5.2生产制造部责任制考核5-405.5.3技术部责任制考核5-405

8、.6综合查询报表管理5-405.6.1成本查询和报表5-405.6.2利润查询和报表5-405.6.3责任制查询和报表5-405.6.4财务查询和报表5-415.6.5专项查询和报表5-415.6.6报表的导入、导出5-416系统技术方案设计6-429-96沈阳东软软件股份有限公司广东美芝全面预算管理解决方案6.1软件开发方法6-426.1.1面向对象的开发方法6-426.1.1.1OMT/Rumbaugh6-4