公司财务规章制度

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1、某企业财务规章制度第一部分财务岗位设置及工作职责　　各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。　　根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1名，财务经理1名，主管会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理），分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中：北京分

2、公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人），保定分公司编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。　　财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。　　财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。　　一、财务总监岗位职责　　1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。　　2.建立公司会计核算体系和制度。　　3.负责公司财务业绩的核

3、查、考核和监督控制工作。　　4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。　　5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。　　6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。　　7.负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。　　8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。　　9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。　　10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。　　11.负责协调部门与上级及关系单位的协调

4、工作。　　12.监督、检查财务纪律执行情况。　　13.完成领导交办的其它工作。　　二、财务经理岗位职责　　1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。　　2.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。　　3.负责部门月度的工作计划编制。　　4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。　　5.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。　　6.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。　　7.负责部门有关业务接待

5、安排等事宜。　　8.负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。　　9.负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理。　　10.完成领导交办的其它工作。　　三、成本控制岗位职责　　1.遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。　　2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。　　3.核算公司全部收入、成本、装修、样板等；每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核

6、对，收入、资金余额等；月末核算部门利润；对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴；提取固定资产折旧；装修费、运费摊销，处理总部报销业务。　　4.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。　　5.负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。　　6.负责相关财务报告的编制，保证准确及时。报告包括（但不限于）：汇总每日日报表、损益报表（含累计）、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。　　7.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工

7、作。　　8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。　　9.负责总部及北京分公司工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档；负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批。　　10.服从领导交办的其他临时性工作。　　四、往来管理岗位职责　　1.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。　　2.负责供应商管理：合作供应商（包括美亦等受托代销业务）合同管理

8、、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。　　3.负责超市管理、核算、对账，按时结算款项。　　4.负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。　　5.负责短期借款、银行贷款、职工