授权审批管理制度

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1、授权审批管理制度一、总则为了更好的提高公司运营效率、保证各业务流程畅通，全面实施公司经营战略，特明确公司授权批准的范围、权限、程序、责任。要求公司内部管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围位内办理业务。二、授权批准范围1、集团总经理公司所有“人、财、物”的批准管理。具体包括：公司日常经营业务资金的收付；生产、销售、采购；筹资；对外投资；公司固定资产的处置、购建、维修；低值易耗品（办公用品）的购置、处置；人员的招聘、辞退、晋升、降级、薪酬核定；等其他未举列事项。2、营运副总公司“物”的批准管理。具体

2、包括：生产、销售、销售回款、设备审购、原材料审购、公司产品的品质维护；资金计划安排等其他未列举事项。43、常务副总公司“人”的批准管理。具体包括：人员的招聘、辞退、晋升、降级方案的拟定；薪酬拟定；固定资产新建、改扩建管理；生产、质量、销售、税务项目的管理申报等其他未举列事项。4、总经理助理公司最高层会议决定的拟文发送；总经理指示的安排落实；高管人员的晋级、薪酬的审定；办公会议安排；总经理日常工作程序安排等其他未列举事项。5、财务经理：公司经营资金支付审核；固定资金购置审核、薪酬审核；日常费用额度内的审批。三、授权权限的界定权

3、限职务人权财权物权设备金额额度生产资金金额额度日常费用金额额度总经理有有有全额全额全额营运副总无无有0部分0常务副总有无无部分00总经理助理财务经理无有无0部分部分下属公司经理无无有00部分4四、授权批准程序（一）、资金支付的分类根据资金支付的性质，将资金支付分为以下两大类：1、经营性支付；2、非经营性支付。（二）、资金支付审批流程经办（需用）人填写报销单或资金请购单（签名）→部门负责人审核签字→财务负责人核准（资金计划）→审批→财务部会计审核→出纳付款1、经营性支付审批权限（1）小额经营性支付生产资金每笔在10000元以内

4、，营运副总经理负责审批；每笔在10000元以上拟定计划上报；每笔在5000元以内（含5000元）由财务负责人审批；每笔在10000元以上由总经理审批。（2）大额经营性支付对非关联方支付，50万元以内（含50万元）由总经理审批；50万元以上董事会审批；对关联方支付，30万元以内（含30万元）由总经理审批；30万元以上由董事会审批。2、非经营性支付审批权限4办公用品、电子设备的购置每笔在5000元以内，由常务副总负责审批；非经营性（对外投资、固定资产购置）支付，30万元以内（含30万元）由总经理审批；30万元以上300万元以内由

5、董事会审批；300万元以上由股东大会审批。五、资金支付审签人的责任1、经办人应如实反映资金支付内容，在支付单上签字，对资金支付结果负直接责任。2、部门负责人对本部门资金支付的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核签字，对资金支付的结果负部门领导责任。3、对资金支付具有最终审批权限的人员，对资金支付的结果负领导责任。4、违反本制度的责任人，未对公司造成直接损失者，个人处以500-10000元罚款，部门处以2000-30000元罚款；对公司造成直接损失者，按照相关证券监督管理法律、法规予以处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关。六

6、、附则1、本制度由总经办负责解释。4