顺势而为的分析交易系统

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1、顺势而为的分析交易系统交易原则：趋势为王，顺势而为，波段操作。依据长期趋势的方向决定交易的方向：在长期上升趋势中保持做多思路，利用中期回档进场做多，利用中期上升结束平仓出场，具体进、出场点可结合短期趋势决定；在下跌趋势中保持做空思路，利用中期反弹进场做空，利用中期下跌结束平仓出场，具体进、出场点可结合短期趋势决定；在盘整中观望。绝不逆势操作，即在上升趋势中做空或在下跌趋势中做多。分析交易系统分两部分：1.技术分析系统2.交易系统技术分析系统第一章趋势分析第一节趋势的定义趋势就是某特定期间内，市场价格的整体运动方向。上升趋势：一系列依次上升的高

2、点和低点构成的走势。上升趋势也称为多头趋势。图1下跌趋势：一系列依次下降的高点和低点构成的走势。下跌趋势也称为空头趋势。图2盘整趋势：一系列依次横向伸展的高点和低点构成的走势。盘整也可以称为整理平台。图3第二节趋势的级别趋势具有三种级别：长期趋势、中期趋势和短期趋势。任何市场中，这三种趋势必然同时存在，彼此的方向可能相反。图4趋势的级别每个趋势都是其上一级更长趋势的一个组成部分，同时其本身也是由许多个下一级的趋势组成，也就是说，长期趋势由中期趋势构成，中期趋势由短期趋势构成，而短期趋势由更为短小的趋势构成，如图4所示，高点4、高点2和低点3、

3、低点1是依次上升，从而长期趋势为上升趋势。其中，1—2和3—4为中期上升趋势，2—3为长期上升趋势之间的一个中期下跌趋势（调整走势），而每个中期趋势又由许多短期趋势组成。趋势是某特定期间内，市场价格的整体运动方向，抛开时间这一前提就无从谈论趋势。趋势具有各种时间规模即级别，理解它们在时间尺度上的区别是极为重要的。不同交易者所理解的趋势往往不同，对长线交易者来说，为时几天乃至几个星期的价格变化也许无关紧要，而对日内交易者来说，持续两三天的上升便构成了一个长期上升趋势了。将价格走势归类为三种趋势，有利于不同类型的交易者顺势操作。一位投资者如果了解

4、这三种趋势而专注于长期趋势，也可以利用中期或短期趋势提升获利，运用的方式有多种：一，如果长期趋势向上（向下），他可以在中期的调整走势中卖空（买入），并在调整走势的转折点附近，以空头（多头）头寸的获利追加多头（空头）头寸的规模；二，由于他知道这只是中期的调整走势，而不是长期趋势的改变，所以他可以在有信心的情况下，度过这段调整走势；三，他也可以利用短期趋势决定买、卖的价位，提高投资的获利能力。一般来说，大多数顺应趋势方法的焦点是中期趋势，短期趋势主要用来选择出入市时机。运用的方式如下：一，在中期上升趋势中，利用短期的调整建立或追加多头头寸，而在中

5、期下降趋势中，利用短期的反弹建立或追加空头头寸，直至中期趋势即将转折或刚开始转折时了结头寸。二，在中期上升趋势中，利用短期回落建立多头头寸，在短期上升趋势即将转折或刚开始转折时了结多头头寸，而在短期下降趋势将转折或刚开始转折时再次建立多头头寸，只要中期上升趋势一直在延续，就可如此反复操作；在中期下降趋势中，方法相同，只是建立的头寸为空头头寸。三，由于他知道这只是短期的回落或反弹走势，而不是中期趋势的改变，所以他可以在有信心的情况下，度过这段短期走势。但请牢记，在中期趋势中，绝不可逆势交易，即绝不可在中期上升趋势中利用短期回落建立空头头寸或在中

6、期下降趋势中利用短期反弹建立多头头寸。图表级别以上所讲趋势的级别是单纯以价格走势的持续时间来划分的，而且基本是以日线图表为基础。但技术图表不仅仅只有日线图表，其更高级别还有周线图表、月线图表，甚至季线图表和年线图表，其更低级别有60F（分钟）30F、15F、5F和1F图表。在任何一个级别的图表当中，都能区分出趋势的级别。图表级别之间的关系是宏观和微观之间的关系，也是过滤器与显微镜之间的关系。大级别的走势是由许多小级别的走势构成，但大级别过滤掉了小级别的细小波动，使走势显得简单明了；而小级别是大级别的显微镜，揭示了大级别的微观结构。如图5所示，

7、A到B是周线中的一段单波上涨走势，在日线图中相对应的是A′到B′的走势，为一上升趋势。图5周线与日线的关系理解了级别之间的关系，对我们的分析和交易提供了极大的帮助。例如当我们判断周线处于上升走势时，便可在日线的回档调整中建立多头仓位，具体买入点可利用更小级别的图表来确定。因此，在实际分析和交易中，不同类型的交易者根据自己的交易风格选定三个大、中、小图表级别作为一个交易周期系统，对应于长期、中期、短期趋势。可选用的组合有:1：周线、日线、60F;2：日线、60F、15F（10F）；3：日线、30F、5F;4：60F、15F、5F;5：30F、5

8、F，1F;也可选用60F、10F或者30F、50F两种组合。第三节趋势分析1)依据趋势定义趋势的延续和转折根据趋势的定义，在一轮上升趋势中，如果每一波段上涨都突破前