项目工程中非自动转资流程操作实施细则

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1、工程项目非自动转资流程实施细则一、实施目的为了进一步规范ERP和GIS系统实施后变电和线路工程非自动转资项目完工后的固定资产转资工作，从而达到固定资产与设备管理联动的要求，特制定本操作细则。此新流程的关键在于，要做到SAP的设备维护（PM）模块屮的设备与固定资产管理（AM）模块中的资产按上海电力资产目录规范建立一一对应的关系；同时，在GIS系统的设备台帐中，每个GIS设备均关联到PM中某个设备号（可以多对一）。本操作细则对于非自动转资项目转资的流程进行了详细说明，包括各单位业务职能部门线内、线外的操作职责、流转单据

2、的格式、应填写的字段及其实务意义，以保证各单位的非自动转资项目的固定资产转资工作能按新的要求正常执行。本操作细则适用于上海电力各供电公司、供电分公司、电缆公司、调度中心等单位负责实施的，在SAP系统屮以非自动转资模式架构的变电及线路相关的各类工程项目，在竣工及设备验收后进行的固定资产转资流程。（对于采用自动转资模式进行项目架构的情况，其转资操作细则将另文说明）所有操作步骤和规范要求都须按照本流程的详细步骤进行处理。对于实施与最终的设备资产管理不在同一家肀位的（譬如，供电公司实施的基建项目，资产转由供电分公司、电缆分

3、公司进行正常运行的管理和维护），需要在转资完成后进行资产的跨单位调拨，注意流程操作步骤部分的特别说明。非生产性项目的完工转资比照此流程执行。三、流程的操作要点•本流程涉及工程、运行和财务三个部门，需要各部门密切配合完成•本流程以《设备验收清单》为流转单，从流程开始就通过设备验收清单流转来完成每步操作•必须严格按照最新丁发的固定资产目录填写没备验收清单和创建资产卡片•SAP系统内资产卡片创建单位与在建工程实施单位一致•设备验收清单由具体项目实施单位的项目经理、设备运行单位的设备管理人员、财务人员共同填写•项目实施单位

4、生产运行部门固定资产管理人员先在SAP系统创建资产卡片，再交给没备运行单位的没备主人输入没备台帐（GIS没备在GIS系统中输入，非GIS设备直接在SAP屮创建）•项目实施单位财务人员完成SAP系统转资后，编制财务竣工决算。•输入GIS和非GIS设备台帐时，必须根据设备验收清单的SAP资产号填写资产号•如项目实施与运行管理不在同一单位，项目实施单位财务SAP系统完成转资后，设备主人开具资产转移单，资产实际运行单位财务人员根据资产转移单修改SAP系统资产卡片的成本屮心•设备运行节位的设备运行部门固定资产管理人员根裾设备

5、验收清羊和资产转移单，在PM模块中录入资产台帐（GIS设备在GIS系统中录入台帐，再导入PM模块）。U!具体操作步骤非自动转资流程的藕本操作步骤如下图所示:5、網设备项目久聘资产6,GK^cS备说明：其中絶勸SAP激關操作，与hosm酌设备,衡順倒时具体各操作步骤的内容和贵任分工如下表S麵工作内容及系统操作负责部门及岗位说明1工程项目竣工，发出验收通知单，并填写设备验收清单工程/项目经理（项目实施单位）此时固定资产主数据尚未在SAP中建立2接收设备验收清单，按竣工设备实物验收清单，现场设备验收、清点。生产运行/设备

6、主人（设备运行单位）3核查实物验收淸单中的资产分类信息，明确填写验收笮中增资方式、资产标识汇总等内容财务/资产管理（设备运行单位）4-1由项目实施单位项目经理汇总验收清单，交设备运行部固定资产管理人员。工程部/项目经理（项目实施单位）4-2固定资产管理人员在SAP（AM）中创建固定资产主数据，得到固定资产编号生产运行/固定资产管理人员（项目实施单位）按照财务确定的资产分类5在设备验收清单上，补充填写设生产运行/固定资产备相对应的固定资产编号管理人员（项目实施单位）6根据设备验收清单，在GIS系统屮，进行设备台帐更新

7、非GIS设备直接在SAP系统中创建设备台帐生产运行/设备主人（设备运行单位）输入GIS和非GIS设备台帐时必须输入设备的资产号，以保证资产和设备的匹配7在SAP系统巾进行工程项目转资（PS转AM）财务/资产管理（项目实施单位）项目已关闭，固定资产主数据（编号）己建立8GIS设备信息传到SAP,生成PM中的设备主数据程序自动执行（后台定时）与步骤7无先后关系程序按照资产目录要求，组合GIS设备信息，保证生成的PM设备与AM资产对应9项目实施单位填写资产转移单生产运行/设备主人指项目实施与运行管理不在同一单位的资产10

8、接受单位根据资产转移单修改AM卡片的成本中心财务/资产管理指项目实施与运行管理不在同一单位的资产设备验收单填写规范及职责分工设备验收单按不同的资产性质共有4种类别：变压器、线路、电缆、变（配）电设备,主要差别在于需要填写的字段有个别的差异；其中分别由生运、工程、财务3个部门填写的内容以及相关的简要说明如下：工程部门填写：1、工程编号：指SAP系统屮10位PS