项目投资财务分析报表

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1、建设投资估算表附表1单位：万元序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资的比例(%)建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1工程费用19772.902015.00　　21787.90　1.1主体工程18850.001865.00　　　　1.2环境配套工程922.90150.00　　　　1.3　　　　　　　1.4　　　　　　　1.5　　　　　　　2工程建设其他费用　　　4708.304708.30　2.1土地使用费　　　2000.00　　2.2其他费用　　2708.30　　2.3建设单位管理费　　　　　　2.4前期工作费　　　　　　2.5联合试运转费　　　　　　2.6

2、招投标费　　　　　　3预备费　　　794.89794.89　3.1基本预备费　　　794.89　　3.2涨价预备费　　　　　　4固定资产投资方向调节税　　　　　　5建设期利息　　　450.00450.00　6固定资产投资总额（1+2+3+4+5）　　　　27741　7铺底流动资金　　　569569　8总投资　　　　28310　土建工程投资明细表附表1-1序号工程名称建设性质单位数量单位造价投资额（万元）1主体工程　15000.00　　188502　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　9　　　　　　10　　

3、　　　　11合计　　　　　流动资金估算表附表2序号项目最低周转天数周转次数生产经营期2345678910111流动资产　　5771022135216741674167416741674167416741.1应收账款904536980131016331633163316331633163316331.2存货　　　　　　　　　　　　1.2.1外购原材料及燃料301244444444441.2.2在产品　　　　　　　　　　　　1.2.3产成品　　　　　　　　　　　　1.2.4其它　　456　　　　　　　　　1.3现金3012383838383838383838382流

4、动负债　　88888888882.1应付账款60688888888883流动资金（＝1-2）　　5691014134316661666166616661666166616664流动资金本年增加额　　569445330323　　　　　　5铺底流动资金　　569　　　　　　　　　资金筹措与使用计划表附表3单位：万元序号项　　目合计建设期生产经营期12345678910111总投资2831027741569　　　　　　　　　1.1固定资产投资2774127741　　　　　　　　　　1.2铺底流动资金569　569　　　　　　　　　2资金筹措2831027741569　

5、　　　　　　　　2.1自有资金1331012741569　　　　　　　　　2.2银行贷款1500015000　　　　　　　　　　项目可行性研究报告；资金申请报告；项目建议书；商业计划书：项目投资财务分析；爱好者交流群：57832093总成本费用估算表附表4序号项　　目生产经营期2345678910111外购原材料及动力505050505050505050502工资及福利费4504504504504504504504504504503修理费1791791791791791791791791791794折旧费60060060060060060060060060060

6、05摊销费2482482482482482482482482482486销售费用00000000007管理费用00000000008财务费用900840720480180　　　　　9总成本费用24272367224720071707152715271527152715279.1其中：固定成本23772317219719571657147714771477147714779.2　　　可变成本5050505050505050505010经营成本67967967967967967967967967967911盈亏平衡点BP1（%）　59.85%42.33%30.20%

7、25.57%22.79%22.79%22.79%22.79%22.79%12BP2（万元）　234722181972167014891489148914891489产品生产成本估算表附表4-1　　　　　　　序号项　目单位消耗定额单价第2年达产年年耗量金额(万元)年耗量金额(万元)1原材料辅助材料　　　　　　　1.1　　　　　　　　1.1.1　　　　　　　　2燃料动力　　　　50.00　50.002.1　　　　　　　　2.2　　　　　　　　2.3　　　　　　　　2.4　　　　　　　　2.2工资福利人　　　450.00　450.002.2.1工人　　2500.00　

8、　　　2.2.2技术人员