泰信天天收益

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1、泰信天天收益开放式证券投资基金2007年半年度报告基金简称：泰信天天收益基金管理人：泰信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司本报告送出日期：2007年8月24日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性

2、陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止，本报告财务资料未经审计。目录一、基金简介1二、主要财务指标和基金净值表现2三、管理人报告3四、托管人报告5五、财务会计报告6六、投资组合报告12七、基金份额持有人情况16八、开放式基金份额变动情况16九、重大事项揭示17十、备查文件18一、基金简介（一）基金基本资料1、基金名称：泰信天天收益开放式证券投资基金

3、2、基金简称：泰信天天收益基金3、交易代码:2900014、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2004年2月10日6、报告期末基金份额总额：2,183,254,563.81份7、基金合同存续期：无8、基金份额上市的证券交易所：无9、上市日期：无（二）基金产品说明1、投资目标：确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基准的现金收益2、投资策略：运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性3、业绩比较基准：半年期银行定期存款税后利率：（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率4、风险收益特征：属于风险

4、较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种（三）基金管理人1、名称：泰信基金管理有限公司2、注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F3、办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F4、邮政编码:2001205、法定代表人：朱崇利6、信息披露负责人：吴胜光7、联系电话：021-503721688、传真：021-503721979、电子邮箱：xxpl@ftfund.com（四）基金托管人1、名称：中国银行股份有限公司2、注册地址：北京西城区复兴门内大街1号3、办公地址：北京西城区复兴门内大街1号4、邮政编码:1008185、法定代

5、表人：肖钢6、信息披露负责人：宁敏7、联系电话：010－665949778、传真：010－665949429、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com（五）信息披露1、信息披露报纸名称：《中国证券报》2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ftfund.com3、基金半年度报告置备地点：泰信基金管理有限公司（六）其他有关资料1、基金注册登记机构名称：泰信基金管理有限公司2、办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F二、主要财务指标和基金净值表现所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

6、所列数字。（一）主要会计数据和财务指标1本期净收益21,551,274.69元2期末基金资产净值2,183,254,563.81元3期末基金份额净值1.00元4本期净值收益率1.0771%5累计净值收益率7.6520%注：本基金收益分配按月结转份额。（二）基金净值表现1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较：阶段基金净值收益率（1）基金净值收益率标准差（2）比较基准收益率（3）比较基准收益率标准差（4）(1)－(3)(2)－(4)过去一个月0.1979%0.0035%0.1716%0.0000%0.0263%0.0035%过去三个月0.5625%0

7、.0024%0.5016%0.0002%0.0609%0.0022%过去六个月1.0771%0.0019%0.9510%0.0003%0.1261%0.0016%过去一年2.0323%0.0018%1.8391%0.0003%0.1932%0.0015%过去三年6.8551%0.0022%5.1037%0.0003%1.7514%0.0019%自基金合同生效起至今7.6520%0.0021%5.6919%0.0003%1.9601%0.0018%2、本基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：（2004年2月10日至2007年6月3

8、0日）注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起