沥青拌合站应用液化天燃气（LNG）项目商业计划书.doc

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1、沥青拌合站应用液化天燃气（LNG）项目商业计划书目录第一章执行摘要2一、摘要2二、合作方案2三、投资保障3第二章公司概述3一、公司简介4二、主营业务4三、正中公司经营范围5四、知识产权（专利、核心技术）5第三章行业分析6一、市场概览6二、市场空间7三、LNG的供应保障分析8第四章客户分析8一、目标客户8二、客户需求9三、清洁能源应用的考滤与选择10第五章竞争分析11一、直接竞争者12二、间接竞争者13三、竞争优、劣势13第六章营销计划14一、产品和服务14二、定价15三、服务16四、长期合作的市场策略17五、推广方案17第七章运营方案18一、组织结构18二、LNG应用技术与工艺流

2、程介绍1926三、里程碑21第八章管理团队简介21一、现有管理团队成员21二、管理团队空缺22三、计划董事会成员（第一届）22第九章财务规划22一、营业收入模型22二、融资要求24三、资金计划24四、退出策略25第十章结论25第一章执行摘要一、摘要1、把液化天燃气（LNG）应用在道路的施工建设中，是LNG的一块新的空白市场；2、按国家十二五规划的通车理程推算，这一新兴市场每年将有近百亿的市场空间，目前几乎为零；3、我司是本市场发展的先行者,通过2年的努力，完全撑握了“沥青拌合站油改气”的整套应用技术。今年在甘肃、贵州、四川分别成功的签订了五个项目标段的合作（合同标的累计达3000

3、多万），目前各项目执行顺利；4、我司有近八年的道路行业从事经验，拥有丰富的客户资源；目标计划：（做能源行业的“阿里巴巴”！）第一阶段：预计用两年时把公司业务拓展到20个客户以上，使年销售额突破1亿，年预期利润达1500万以上。第二阶段：拓展景区、乡镇业务，启动PE融资，计划三年时间推动公司上市。二、合作方案以正中公司为发起方，引进资本、销售管理、技术管理等股东，联合成立新的能源公司进行本项目的营运，各方共同经营管理。计划股东结构如下：261、发起股东：XXX。责任：（1）以XXX三年来对本项目的研发投入、试点实验积累的技术为基础，并投入现有的全部的客户资源、现有的销售、生产、保供

4、等运营人员为基本班子，经营管理新公司，（合计估价300万）；（2）投入现有的生产设备（约100万）；（3）投入注册资本150万。权利：享有55%股权，另代持技术股东5%的股权。2、资本股东：引进。责任：（1）投入新公司注册资本500万；（2）负责新公司第一阶段发展所需经营资金的引进（新公司注册资金约可以支持4个项目的营转，当公司签订第5个项目合同，以所签订的合同标的为基数，资本股东负责引进标的30%的流动资金，这部分资金为短期引进责权关系，公司支付相应财务费用，到期归还，以此类推，直至公司做PE成功止。）；（3）负责安排财务副总入职。权利：享有20%股权。3、销售管理股东：引进（

5、已洽谈确定）。责任：（1）负责全身心投入到公司最重要、最核心的业务拓展与管理中；（2）投入注册资本200万。权利：享有20%股权。4、技术管理股东：引进（还未确立）。责任：（1）全权负责公司的设计、安装、调试、生产执行、研发等管理工作；（2）全权负责所有项目的安全生产工作。权利：考滤以期权方式，若2年内所辖工作完成满意，则赠与5%的股权。三、投资收益预估1、公司分红，每年股东进行按股权比例分红；2、PE增值，计划在公司年销售额达到1亿（约15个项目，利润约为1500万），即启动PE融资，以支持公司第二阶段（景区和乡镇）的发展，估计PE市盈率为6倍，若成功即公司价值达9000万；3

6、、上市增值，公司计划在5-7年内推动公司上市，上市市盈率基本为30倍，预计上市时的年利润为4000万，则上市公司价值为12亿（30×4000万＝12亿）。三、投资保障261、投资者优先出售权（1）公司上市前的PE时，投资者可优先出售部分股权（预计PE市盈率为6倍，以最终和PE方达成的协议为准）；（2）上市后的出售按相关规定执行。2、清算优先权优先保障投资人本次投资额的回收，现有公司全体股东承诺：在投资方未收回300万的投资收益前，将公司所有资产质押给投资方（含资金、应收账款、土地、房建、设备等。），超过部分按股权比例分配；第二章公司概述一、公司简介道路建立是国家重要的基础建设之一

7、，关系着国家的经济发展，随着中国经济的高速发展，相应中国的道路也在飞速的扩展，所以该行业充满了巨大的市场机遇。四川XXX科技有限公司（以下简称：XXX）正是在这样的机遇下成立，于2007年6月18日注册诞生，至今已有7年的发展历史，主要至力于中国道路建设行业的新材料、新技术、新工艺的发展。从最初的“橡胶沥青材料”切入道路行业，通过三年的努力，公司共申请专利13项，把“XXX”做成了国内橡胶沥青行业的第一品牌，也成为了行业的的技术领导者，并获得了成都市科技局与国家创新基金分别给予了