鹰眼个股智能跟踪—私募亮剑跟踪报告1期

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1、声明：本报告数据来源社保基金和上市公司等公开资料，鹰眼跟踪平台进行数据监测和跟踪研究；报告力求但不保证数据的完全准确，数据信息仅供参考，并非建议或暗示用户做任何有关投资或理财的决定，用户据此项服务及其内容进行金融投资所造成的盈亏应自行负责，本报告不承担任何责任和义务。详情请访问鹰眼跟踪：http://www.caicai98.com私募亮剑跟踪报告第1期【明星私募操盘路线图】2010年前7月的运行可以分为几个阶段：第一个阶段是股指期货上市前（4月16日前），上证综指在3100点上下波动；第二个阶段是4月中

2、旬到6月底，持续震荡下跌27%；第三个阶段是7月份震荡反弹12%。A股市场在房地产政策调控、经济复苏、结构转型、外围市场不确定性、再融资等复杂环境中，走向何方？以追求绝对回报为立身之本的阳光私募今年以来的表现又如何?根据最新统计截止7月30日的数据，私募在各统计阶段的整体表现好于大盘及公募偏股型基金。在近半年有净值数据的370家阳光私募中，117只获得正收益占32%；同期沪深300指数下跌10.53%，跑赢沪深300指数的阳光私募297家占80%；这由于阳光私募在仓位上的灵活性、不像公募限制较多，同时行业

3、层面配置食品饮料、生物医药等消费类行业和区域振兴、三网融合等主题投资，从而使得在震荡调整行情中跑赢公募和大市。近6月阳光私募净值收益率前三名分别是：彤源2号32.32%、杰凯一期22.77%、新价值2期18.24%。从排名前十的统计中可以看出，最牛私募基金经理罗伟广管理的三只组合进入前十，其中2009年净值收益率192%的新价值2期以18.24%的收益率排名第三；而前十名基本上被山东信托和粤财信托旗下的私募基金占据。近6月阳光私募净值收益率TOP10排名产品名称投资顾问基金经理更新时间收益率评级状元山东信

4、托·彤源2号彤源投资任云鹤2010-07-3032.32%★★★★榜眼粤财信托•杰凯一期杰凯资产梁钢2010-07-3022.77%★★★★探花粤财信托·新价值2期新价值罗伟广2010-07-3018.24%★★★★★4山东信托-盈融达盈融达曹湘军2010-07-2614.72%-5山东信托-新价值4号新价值罗伟广2010-07-3013.85%★★★★★6平安财富新价值成长一期新价值罗伟广2010-07-3012.59%-7华宝证大稳健证大投资孙龙2010-07-3012.26%★★★★8粤财信托·新价

5、值3期新价值黄云轩2010-07-3012.02%★★★★9中融－华宝1号聚益投资汤小生2010-07-3011.74%-10粤财信托-瑞天价值成长瑞天投资李鹏2010-07-3011.68%★★★★在具体的投资和操作上，阳光私募在各个阶段的投资策略存在差异，我们这里汇总好买基金网和私募排排网对阳光私募的调研统计数据：机密第8页7/1/2021（1）在4月份市场连续下跌环境中，私募基金总体保持谨慎态度。57%私募基金对市场呈中性，26%看空后市，仅17%看多后市。私募的谨慎心态反映在持仓策略上。52%的私

6、募基金仓位在三成到七成之间，对市场保持中性态度，9%的私募仓位在三成（含）以下，有39%的私募仓位在七成（含）以上；（2）6月份，市场弱势、农行IPO和非理性超跌，私募基金对后市多保持中性偏谨慎的态度。60%的私募基金对市场呈中性，25%看空后市，仅15%看多后市。持仓策略上，50%的私募基金仓位在三成到七成之间，36%的私募仓位在三成（含）以下，有14%的私募仓位在七成（含）以上。和5月份相比，轻仓私募比例有所上升，重仓私募比例下降比较明显。（3）7月份市场强劲反弹，短期市场底部的出现以及反弹高度的增加

7、，使得追求绝对收益的私募基金面临两难局面，多数持中性的态度。65%的私募基金对市场呈中性看法，有19%的私募基金看多后市，15%的私募基金看空后市，看多私募比例小幅上升。不过，私募的中性观点与期实际持仓策略并不一致。仅有38%的私募基金仓位在三成到七成之间，对市场保持中性态度，19%的私募仓位在三成(含)以下，有38%的私募仓位在七成(含)以上，和6月份相比，重仓私募比例上升明显，轻仓、中仓位私募比例下降比较明显。阳光私募操盘路线图4月调研统计：①大势观点：总体谨慎17%看多，26%看空，57%中性②仓位

8、配置：中低仓位10%轻仓，52%中仓，38%重仓③行业配置：看好消费、医药、新能源减持金融、地产等周期性行业6月调研统计：①大势观点：中性偏谨慎15%看多，25%看空，60%中性②仓位配置：中低仓位36%轻仓，50%中仓，14%重仓③行业配置：看好消费、医药、新能源智德投资伍军：估值具备吸引力，风险溢价角度看66%的概率可以买股票；看好消费、医药、科技等；7月调研调研统计：①大势观点：中性偏多19%看多，15%看空，65%中性