基建技改资金管理办法

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1、1^1吉控字[2003]27号基建技改资金管理办法目的、定义和适用范I1、为了加强对基建技改资金的监督和管理，根据《资金管理制度》的有关规定，特制定本办法；2、基建技改资金是指为满足企业对厂房、设备等生产条件的需求而支付的货币资金，不包括购置工具、器具等低值易耗品及正常维修所支付的资金;3、本办法适用于集团公司及所属公司。二、基建技改资金的计划管理1、集团公司对所属公司的基建技改资金实行计划管理；2、所属公司应按《预算管理制度》的规定，编制和上报年度基建技改资金预算；3、所属公司应按《经营及财务计划编制办法》的规定，编制月度基建技改资金计划，报经批准后组织实施；4、所属公司根据经批准的月

2、度基建技改资金计划，结合基建技改合同中规定的付款期限，以及实际的项目进度，编制和上报“基建技改付款申请表”（表式见附件1）。三、基建技改资金的审批权限（一）、A类基建技改资金的审批权限1、单项金额在100万元以内（含100万元）的基建技改付款，由所属公司总经理审批；2、单项金额在100万元一500万元的基建技改付款，由集团公司分管副总裁审批，集团公司财务副总裁复核；3、单项金额在500万元以上的基建技改付款，由集团公司总裁审批。（二）、B类基建技改资金的审批权限1、单项金额在20万元以内（含20万元）的基建技改付款，由所属公司总经理审批；2、单项金额在20万元一50万元的基建技改付款，由

3、集团公司分管副总裁审批，集团公司财务副总裁复核；3、单项金额在50万元以上的基建技改付款，由集团公司总裁审批。（三）、A、B类基建技改项目的分类按集团公司吉控字[2003]15号执行。、基建技改资金的审批程序1、所属公司技术规划部（或相应部门）在当月25日前编制下月“基建技改付款明细表”（表式见附件2）;2、所属公司财务会计部复核后编制基建技改付款申请表，连同基建技改付款明细表在当月27日报集团公司规划发展部；3、集团公司规划发展部审核后在当月30日转集团公司内部控制部；4、集团公司内部控制部平衡资金后，确定所属公司基建技改付款总额;5、所属公司财务会计部将基建技改明细表和基建技改付款申

4、请表（已经集团公司内部控制部确定）报所属公司总经理审批，超过权限的，所属公司总经理审核后转集团公司内部控制部报相关领导审批。五、基建技改资金的付款程序1、集团公司财务会计部根据基建技改付款申请表确定的金额，按需拨付所属公司当月资金；2、所属公司技术规划部根据批准的基建技改付款明细表，填制“付款审批单”（表式与采购资金管理办法同），经所属公司财务会计部负责人复核后，由所属公司总经理签批；3、所属公司财务会计部及时办理付款。二OO三年七月九曰主题词：基建技改资金管理办法浙江吉利控股集2003年7月9日印发有限公司总裁办公室