某投行股权基金推荐

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1、北京万通瑞和创业投资有限公司(PRE-IPO私募股权投资基金)为股东创造财富,为社会创造价值保密提示：本说明书属于北京万通瑞和股权投资基金之商业机密；除非本基金授权，任何机构和个人对本说明书之全部内容不得有复制、复印和向第三方传播之行为；本基金保留追诉之权利。美国万通投资银行控股集团系列基金一．基金概况31.本基金结构32.普通合伙人（GP）43.有限合伙人（LP）54.基金产品55.基金管理费66.投资方向6二．基金组织形式,架构与要约81.组织形式82.合伙人大会93.投资风险控制委员会94.投资决策委员会95.咨询委员会96.

2、收益实现途径97.投资程序98.基金的风险控制11三．投资案例111.部分成功案例112.美国万通在中国投资实力体现133.部分储备项目13四．基金管理人情况说明141.普通合伙人（执行）142.普通合伙人（非执行）16五．基金合作机构说明181.美国万通投资银行控股集团有限公司介绍182.中银律师事务所193.北京中瑞诚联合会计师事务所（普通合伙）194.中国三农联合会195.交易合作伙伴19基金认购意向书22美国万通投资银行控股集团系列基金一．基金概况本基金由北京万通瑞和创业投资有限公司发起并认购本基金1%基金份额，采取有限合伙

3、企业制设立，本基金普通合伙人为本基金管理人.本基金发起人北京万通瑞和创业投资有限公司认购的基金份额将作为本基金的风险屏蔽基金份额。本基金任何亏损将先行从这风险屏蔽基金份额赔付。基金名称:北京万通瑞和股权投资基金（以下简称本基金）基金类型：私募股权投资基金,封闭式,有限合伙制,承诺资本制。注册和募集地点:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座1006室基金规模:基金一期总规模人民币5亿元，基金一期首期规模人民币1亿元。年预期收益率：20%-100%认购资金：有限合伙人最低出资额，机构投资者出资额不低于人民币200万元，个人投资者出资额

4、不低于人民币100万元，并按照100万元的整数倍增加。基金认购对象：向特定投资者定向私募，发行对象为机构投资者及个人投资者。认购人数限制：不少于5人，不多于40人基金存续期限:5年+展期2年（争取投资项目全部退出）封闭运行。募集期限：2009年7月1日-2009年12月30日投资目标:非上市、高成长的高新技术企业、成长型中小企业。管理机构：本基金普通合伙人，设置风险屏蔽基金份额。基金认购手续费:投资金额的0.2%（在一定期限内出资可减免）。管理费：基金存续期间,每个投资年度内分别按照基金投资人投资份额的2。5%支付；管理报酬:基金总

5、投资的内部收益率超过20%，基金管理人提取基金收益的30%；托管机构：中信银行股份有限公司通过依托美国万通投资银行控股集团品牌资源，新设一家专门投资于中国资本市场（股权类）的专业性合伙人基金。★北京万通瑞和创业投资有限公司作为GP主体，并作为基金管理人，负责基金的筹建、投融资方案设计、路演宣传、资金募集，资金投资及收益分配等具体工作。★积累了国际融资的科学经验,专精中国企业,融资,上市和全球化★本基金将以投资中国资本市场中的上市前PRE-IPO优质股权为盈利手段；以金融资本运作为纽带，以股权溢价套现为目标，实现股权投资与金融资本的有

6、机对接。1.本基金结构本基金采用有限合伙模式，巧妙安排了基金投资人（有限合伙人）、基金管理人（普通合伙人）和基金托管人（商业银行）之间的权利义务关系，既控制了风险，保证了投资人资金的安全，又保证了基金运营的效率和灵活性。美国万通投资银行控股集团系列基金70%投资收益30%投资收益持股项目公司n项目公司2项目公司1律师事务所商业银行托管人会计师事务所有限合伙型基金2.5.年度管理费有限合伙人普通合伙人GP1GP2……GPnLP1LP2……LPn2.普通合伙人（GP）本基金普通合伙人分为普通合伙人（执行）（以下简称执行普通合伙人）和普通

7、合伙人（非执行）（以下简称非执行普通合伙人）；本基金执行普通合伙人为执行事务合伙人并代表本基金执行合伙事务,全时间参入本基金管理，负责资金的对外投资使用，负责投资项目的管理，通过专业的运作负责为LP获得投资收益。非执行普通合伙人利用自己的资源和知识通过执行普通合伙人帮助本基金发展。非执行普通合伙人不得对外代表本基金，非执行普通合伙人不能单独代表本基金执行合伙事务，只能通过执行普通合伙人代表本基金执行合伙事务。美国万通投资银行控股集团系列基金本基金管理人的核心管理团队成员均具备独立创办公司或海内外企业高层运营管理的实战经验，涉及金融服

8、务、高科技制造、商业零售、房地产、咨询服务等行业，对企业经营管理有独到的理解和认识，能够协助被投资企业打造良好的管理团队，切实提升企业经营管理水平。本基金普通合伙人对本合伙企业债务承担无限连带责任。本基金普通合伙人的总收入中，执行普通