基金路演材料案例

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1、二〇一七年三月深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金路演材料目录1章节内容页码第一章基金概况2第二章基金独特优势7第三章基金投资策略15第四章收益分配18第五章部分储备项目20附录302第一章基金概况1.1战略目标和行动方案战略目标引入新兴产业领域高科技企业到福田，促进福田新兴产业发展，完成包括新能源在内的新兴产业放大推动成熟技术产业化，发展福田区高增长性的新兴产业板块在福田区规模化发展全球领先的龙头产业行动方案3一、以基金的形式放大投资规模，引进再创新，拉动产业进步；深圳市政府、福田区政府与金沙江共同成立“深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，总规模30亿元（开放式

2、基金，2年内完成募资）。二、牵头引入新能源汽车相关领域高科技制造企业及金沙江资本独家海外优质资源项目，包括但不限于：1.新能源汽车领域2.LED行业3.数字银行4.植物工厂5.芯片制造三、加快新兴产业链布局，加强与区域产业集群合作：如互联网企业（如腾讯等）、当地银行（平安银行等）、当地电子巨头等。四、带动本地行产业发展以及地区产业创新，引进高端制造人才，从而形成区域持续竞争优势。五、引入优质海外资产落户福田，合力打造一批世界级的高科技企业。1.2基金合作方案4深圳市引导基金(7.5亿元)福田区引导基金(4.5亿元)深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金产业投资金沙江资本合作伙伴LP组织决策

3、、投资执行投后管理、分配收益日常管理保障增值，提升收益金沙江其他产业基金合作腾讯等地方企业当地银行半导体企业30亿元先行认缴12亿元GPLP管理公司中金大江股权投资有限公司收益分配收益分配10亿元8亿元新能源汽车领域LED行业数字银行植物工厂芯片制造LP收益分配其它合作企业1.3基本信息5基金名称深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资方向侧重于引进创新、产业放大和并购总规模30亿元人民币存续期5+1+1（期限为7年，其中投资期5年，1年退出期，另视运作情况，可适当延长1年）普通合伙人深圳中金大江股权投资基金有限公司基金管理费经营期限内，管理公司每年按基金认缴额的2%

4、收取管理费预提一期10亿元人民币的管理费到金沙江资本进行前期募资认购等工作收益分配投资门槛收益:8%超额收益部份，按照以下分成原则:投资回报倍数低于3倍时:GP提取超额收益的20%作为业绩报酬，LP获得剩余收益；投资回报倍数高于或等于3倍并低于5倍时:GP提取超额收益的30%作为业绩报酬，LP获得剩余收益；投资回报倍数高于或等于5倍时:GP提取超额收益的40%作为业绩报酬，LP获得剩余收益1.4募资情况6募资情况出资方出資比例深圳市引导基金（LP）25%深圳市福田引导基金(LP)15%中融加银资产管理集团有限公司(LP)18%深圳博朗投资有限公司(LP)10%深圳紫荆汇富资产管理有限公司

5、(LP)10%MI能源控股有限公司或其他(LP)20%深圳中金大江股权投资基金管理有限公司(GP)2%7第二章基金独特优势2.1基金发起人--金沙江资本使命理念基金规模在中国成就世界级高科技公司关注创新，重点布局，中长线投资，追求超额回报2006200820092010200720112005201220132014201520162011年7月金沙江四期3.5亿美元2009年1月金沙江三期3.83亿美元2006年12月金沙江二期2.12亿美元2005年11月金沙江一期7500万美元2009年9月金沙江一期人民币基金4.08亿元2015年金沙江五期1.5亿元GOScale基金目标5亿美元

6、2012年3月金沙江机会基金1.5亿美元2014年5月金沙江二期人民币基金7.65亿元2014年2月洪城资本5.05亿元IPO/新三板并购退出/部分退出独角兽/→高速成长（NASDAQ:QUNR）（NYSE:LITB）(SMITHK4801)（NYSE:NQ）（新三板：834240）（F-立凯电5227）（新三板：IAT）(01165.HK)（NASDAQ:SCTY）（阿里巴巴控股）（万向集团收购）(SH:601519）(SH:603113）（新三板：834204）（博世收购）金沙江成功投资案例管理约15亿美元及50亿人民币规模,目前共投资了超过180家高科技企业82.2金沙江资本的独特

7、优势9投资业绩高科技公司管理经验新兴产业领域长远布局优质投资机会发掘优势金沙江累计投资项目超过180个，其中30多个已实现退出，年化收益率超过100%金沙江已投资的项目具有广泛的市场影响力，业界知名的项目包括滴滴打车、去哪儿网、大智慧、波士顿电池等拥有成功跨境并购经验和并购贷款融资经验团队成员都拥有高科技公司的管理经验，无论在中国还是在美国，我们都建立了广泛的关系，拥有众多的资源。新兴产业领域长远布局，投资的企业包含新能源汽车、清洁