创业实施计划书财务模块

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1、WORD文档可编辑股本结构单位：万元股本来源风险投资企业入股团队出资合计　江西日报其他投资资金股份技术股份金额50140202020250比例20%56%8%8%8%100%在我们公司开始初期，注册资金为200万元，由合作伙伴江西日报、团队出资和其他企业入股组成。其中风险出资按各自出资的百分比计算在公司发展的第二阶段，子公司的建立及合作伙伴的变动，为此我们的股本结构也会发生相应的变化。股本结构单位：万元来源风险投资企业入股团队出资合计合作伙伴其他投资资金股份技术股份　金额951009615450495比例19.2%20.2%1

2、9.4%31.1%10.1%100%技术资料专业分享WORD文档可编辑净现金流量表单位：万元年份净现金流量投资回报期1950第二年下半年开始盈利1.51830218394320602945826295979729累计1789561技术资料专业分享WORD文档可编辑财务比率分析项目阶段第一阶段第二阶段第三阶段　第1年第1.5年第2年第3年第4年第5年资产负债率11%8.5%2.30%1.40%1.20%0资产流动比率95.00%94.5%92.10%92.00%91.90%93.40%营业净利润率-6.80%4.9%32.20%

3、15.45%15.47%15.60%技术资料专业分享WORD文档可编辑预计资产负债表单位：万元项目阶段第一阶段第二阶段第三阶段　第1年第1.5年第2年第3年第4年第5年一、资产　　　　　　1.1货币资产950183018394206029582629979729流动资产合计9501830183942060295826299797292.固定资产1540450500018000300002.1固定资产原值1540465500018000300002.2减：累计折旧1.5423.2525090015002.3固定资产净值13.53

4、6441.7547501710028500固定资产合计13.536441.7547501710028500无形资产307011251237534031.2540000资产合计993.5193619960.75223154633760.251048229二、负债资产与所有者权益　　　　　　1.流动负债10015025030070001.1.1短期贷款10015025030070001.1.2应付账款10015025030070001.1.3应付税金10152530700流动负债的合计1101652753307700所有者权益　　

5、　　　　2.1实收资本350294394602932629997292.2留存收益-411372.558103090085100137280所有者权益合计3091666.5620436929117729237009负债资产与所有者权益合计4193767.5647937259118499237009我们采用的资产折旧率为5%，银行利率为10%，而我们的无形资产来源于企业的品牌效应和市场推广等，利用的计算公式有：资产总额=流动资产总额+固定资产总额+无形资产技术资料专业分享WORD文档可编辑财务数据汇总单位：万元阶段项目第一阶段第

6、二阶段第三阶段　第1年第1.5年第2年第3年第4年第5年营业收入600183018000200000550000880000营业税及其附加150457.5114050000137500220000净利润-4195.858103090085100137280资产总额993.5193619960.75223154633760.251048229流动资产总额950183018394206029582629979729流动负债总额1101652753307700所有者权益总额000000技术资料专业分享WORD文档可编辑现金预算表单位

7、：万元项目阶段第一阶段第二阶段第三阶段　第1年第1.5年第2年第3年第4年第5年期初现金余额350294345.86005.832605.899705.8加：经营现金收入600183018000200000550000880000可用现金合计950212418345.8206005.8582605.8979705.8经营现金支出3911230.710800118800326700522720营运成本194668.2540059400163350261360营销成本80247.530003300090750100000管理成本1

8、173152400264007260087120营业税及其附加150457.5114050000137500220000资本性现金支出000000购买设备154045050001800030000现金支出合计5561728.212390173800482200698480资金