资金基础管理自查报告

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1、资金基础管理自查报告资金基础管理自查报告　　资金基础管理自查报告　　根据《关于**的通知》的要求，分公司成立了由财务部资金管理岗、成本费用核算岗和各区县分公司稽核岗等6人组成的资金基础管理自查小组。自查小组于***至***对公司的资金基础管理进行了自查。重点在资金实物管理、银行账户（含个人存折）管理、支付管理、营收资金管理和“小金库”治理5个方面进行自查，各方面的自查检查情况、存在问题和整改情况详见《分公司资金基础管理自查底稿》。本次自查共发现问题2个，截至***已完成问题整改1个，整改中问题1个；存在问题和整改情况具体如下

2、：　　一、银行预留印鉴管理方面　　1、存在问题：分公司经理和财务经理岗位变动，未及时办理银行印鉴的个人名章变更。分公司支出户银行印鉴的个人名章为区县应收稽核岗和原分公司经理名章，分公司经理岗位变动后，受综合部未办理完营业执照变更流程的影响，银行印鉴的个人名章尚未变更为现任分公司经理名章。本部银行收入户银行印鉴的个人名章为分公司总经理和原财务经理个人名章，尚未变更为现任财务经理个人名章。　　整改责任单位：综合部、分公司、财务部　　整改情况：未完成整改。已经督促综合部尽快办理营业执照变更，完成后将支出户银行印鉴的个人名章更新为现

3、在　　分公司经理的个人名章。银行收入户的个人名章变更已经收集好银行所需资料，准备送银行办理。　　2、存在问题：各单位的银行印鉴财务专用章、公章和个人名章没有书面的授权保管手续。检查中发现各单位的财务专用章、公章和个人名章虽然分别由不同的人员进行保管，但是缺少书面的授权保管手续。　　整改单位：财务部、各区县　　整改情况：已完成整改。已经补办相关印章保管的书面授权手续。　　本次自查发现了分公司目前在资金基础管理中存在的问题和不足。针对发现的问题，分公司积极完成整改并采取措施避免以后相同问题的再次发生。本次自查还加深了分公司对于资

4、金基础管理工作重点内容的理解，更有利于日后资金基础管理工作的开展。分公司将吸取本次自查所取得的经验，进一步夯实资金基础管理、健全内部控制体系、确保资金安全。第二篇：猴场中学公用经费管理使用情况自查报告20xx1400字　　猴场中学公用经费使用情况自查　　报告　　为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用资金，认真做到勤俭办学的方针，根据县教育局关于转发《规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理的意见》的通知要求，我校本着从学校发展出发，将每一分钱都用在刀刃上，保证教学活动和后勤服务的开支，使学校的各项工作

5、正常运转，促进学校的发展。学校领导高度重视，根据有关文件的精神，从大局出发，从小处着手，对学校的生均公用经费的使用情况进行了自查，现报告如下：　　一、提高认识，成立机构，加强领导，落实责任。　　学校领导班子认真学习了教育局的通知后，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性，这次检查很有必要也很重要。因此，学校成立了以校长为组长的教育经费自查领导小组，成员名单如下：　　组长：王加敏（第一负责人。负责学校教育经费自查工作的安排部署、督查。）　　副组长：陈仕新（直接负责人。负责本次自查工作的日常事务。）　　成员：周勇郭红光杜应波黄

6、继恒李光梅徐敏田应刚龚韵民　　二、自查情况。　　1、基本情况：20xx年1—8月份，我校有教职工42人，教学班15个，学生1096人。上年结余5587元，本学期公用经费收入208626元，共计214204元。　　2、教科书免费落实情况，我校有1096名学生，全部免除杂费和教科书费。　　3、预算编制工作开展及管理情况：　　学校的财务人员认真对学校的经费进行预算编制。各项开支严格按照有关财务规章制度进行，对各笔收入和支出作好详细的日记账，专款专用，对口开支，实行收支两条线。　　4、20xx年1—8月份生均公用经费支出：　　（1）

7、20xx年1—8月总支出210159元：其中办公费元、电费元、电话费500元、培训费12914元、劳务费54505元。　　（2）、8月份余额元　　5、贫困寄宿生生活补助费管理使用具体做法是：　　（1）、先由班主任对本班住校学生进行摸底，提交困难学生的名单，然后根据班主任上报的名单进行对比后，再公示。（公示时间为一周）公示无异议后，发放申请表，由学生如实填写后到村委签字并加盖公章，返回到学校后签字认可，同时完备相应的表册，上报中心校。　　（2）我校享受寄宿制生活补助的学生有272人，每月34000元，按4个月发放，共计1360

8、00元。根据补助学生名单做到“三签字”：学生签字、班主任签字，校长和分管校长签字，由食堂人员如实如数打到学生的卡上，做到餐餐有记录。　　6、每月公布一次经费使用情况。　　三、监督工作　　学校领导严格加强对我校公用经费的监督管理和使用，分管领导每月检查账目的收支情况，并做好校务公开工作；我校