商业银行支行自查报告

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1、商业银行支行自查报告　　商业银行支行20xx年x月份自查报告　　农商行会计结算部：　　按照总部要求，为加强支行内控制度建设，全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节，增强识别、防范和控制风险的能力，依据《自查方案》等有关规定，我支行进行了全面的自查自纠，现将自查情况汇报如下：　　一、成立自查组织　　组长：XX　　成员：XXXX商业银行支行自查报告　　商业银行支行20xx年x月份自查报告　　农商行会计结算部：　　按照总部要求，为加强支行内控制度建设，全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节，增强识别、防范和控制风险的能力，依据《自查方案》等有关规定，我支行进行了全面的自查自纠，现

2、将自查情况汇报如下：　　一、成立自查组织　　组长：XX　　成员：XXXX商业银行支行自查报告　　商业银行支行20xx年x月份自查报告　　农商行会计结算部：　　按照总部要求，为加强支行内控制度建设，全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节，增强识别、防范和控制风险的能力，依据《自查方案》等有关规定，我支行进行了全面的自查自纠，现将自查情况汇报如下：　　一、成立自查组织　　组长：XX　　成员：XXXX商业银行支行自查报告　　商业银行支行20xx年x月份自查报告　　农商行会计结算部：　　按照总部要求，为加强支行内控制度建设，全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节，增强识别、防范和控

3、制风险的能力，依据《自查方案》等有关规定，我支行进行了全面的自查自纠，现将自查情况汇报如下：　　一、成立自查组织　　组长：XX　　成员：XXXX商业银行支行自查报告　　商业银行支行20xx年x月份自查报告　　农商行会计结算部：　　按照总部要求，为加强支行内控制度建设，全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节，增强识别、防范和控制风险的能力，依据《自查方案》等有关规定，我支行进行了全面的自查自纠，现将自查情况汇报如下：　　一、成立自查组织　　组长：XX　　成员：XXXX商业银行支行自查报告　　商业银行支行20xx年x月份自查报告　　农商行会计结算部：　　按照总部要求，为加强支行内控制

4、度建设，全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节，增强识别、防范和控制风险的能力，依据《自查方案》等有关规定，我支行进行了全面的自查自纠，现将自查情况汇报如下：　　一、成立自查组织　　组长：XX　　成员：XXXX商业银行支行自查报告　　商业银行支行20xx年x月份自查报告　　农商行会计结算部：　　按照总部要求，为加强支行内控制度建设，全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节，增强识别、防范和控制风险的能力，依据《自查方案》等有关规定，我支行进行了全面的自查自纠，现将自查情况汇报如下：　　一、成立自查组织　　组长：XX　　成员：XXXX商业银行支行自查报告　　商业银行支行20xx

5、年x月份自查报告　　农商行会计结算部：　　按照总部要求，为加强支行内控制度建设，全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节，增强识别、防范和控制风险的能力，依据《自查方案》等有关规定，我支行进行了全面的自查自纠，现将自查情况汇报如下：　　一、成立自查组织　　组长：XX　　成员：XXXXXX　　二、自查情况　　1、营业前自查发现情况。　　（1）.自查没有发现柜员代客户保管重要物品的现象。能够遵守《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第三条“办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为：（四）代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备；　　（五）代客户保管客户存单、存折、有价单证等

6、重要物品”的规定。　　（2）.重要性档案资料全部随款箱上缴大库，重要空白凭证放入保险柜并双锁双封。能够遵守《会计基础规范》第六十二条“各种会计资料按制度要求收集整理，立卷归档，专人入库保管”的规定。　　（3）.档案柜全部上锁管理。每天的传票及时整理并放入档案柜内上锁，坚持2天一移交，最迟3天必须移交。能够遵守《安徽省农村合作金融机构营业期间安全保卫工作制度（暂行）》第八条“营业终了，将现金、有价证券、重要凭证、业务印章、编压机等入库保管……”的规定。　　（4）.存放监控设备的柜机未上锁。因支行监控机柜的锁具已损坏，无法上锁。需要更换机柜。　　（5）.营业室内和大厅能够坚持每天下班前清理

7、打扫，柜面整洁，大厅洁净。　　2、现金管理方面　　（1）我支行建立了库存现金及卷别登记簿。坚持日终核对，库存超限，次日及时缴款。　　（2）我支行严格遵守总部设定的库存限额管理制度，库存超限额时，能够　　做到及时缴款。　　（3）柜员尾箱凭证大部分时间能够按规定核对，执行“双锁双封”的规定，但自查时发现有几次因业务繁忙，未能执行此规定。　　（4）每月三次查库能够坚持并认真核查。我支行能够遵守每月三次查库的规定，并在监控下核对所有现金和重要空白凭证。