提高回收率 增强企业效益

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1、提高回收率增强企业效益摘要：实现电费资金的集约化管理，缩短资金滞留和划转时间，电费结算账户月末余额的多少严重影响着电费资金上缴率这项重要指标。因此，积极采取各项有效措施，最大限度地减少电费结算账户月末余额是完成电费资金上缴率的迫切需要，也是维护企业经济利益，提高企业经济效益的有力保证。　　关键词：减少余额提高效益　　　　省集团公司要求电费结算中心每月15日、20日、25日及月末按上月应收电费的30%、50%、70%、95%的比例上缴电费，次月5日前上缴电费总额的100%。这就要求电费结算中心月末上缴当月应收电费的95%

2、，电费结算账户的月末余额不应超过5％。而实际情况是由于各方面的原因所致，电费结算账户月末余额远远超过5%。　　2006年电费结算情况统计如下表：(单位：万元)　　通过对2006年以来电费账户余额的分析认为，交费滞后和银行入帐有时间限制占余额总数的85.18%,是导致电费月末余额较多的主要因素。如何有效减少电费结算账户月末余额是我们需要解决的问题。　　公关小组的公关目标是将电费结算帐户的月末余额降为4.09%　　制定实施方案：实施一、协调供电部完善催费方式，加强催费力度积极与各供电部协调。监督各供电部的电费回收情况，及时

3、反馈各供电部在每个电费划拨日的电费上缴比率，促使各供电部督促抄表员发扬“三千”精神，加大催费力度，确保于月末26、27日普通用电客户的电费回收基本结束，保证月末的电费上缴率达到95%。对用电大户实施分次付款，月末提前2-3天结清全部电费的交费方式,而不是集中于月末一次性交费，保证到月末最后一天收缴的电费资金能够到帐。实施二、提前抄表例日。了解各供电部的抄表例日，针对抄表例日相对滞后的开发和龙口供电部，就由抄表例日滞后影响电费上缴率的一系列严重后果积极与其沟通，让供电部知晓其中的利害关系，从而使其将抄表例日相应的提前。实

4、施三、改变划款方式，增加划款密度。改变划款方式，由通过转账支票划拨电费的方式改变为电费会计直接到银行营业厅，现场查询帐户余额，直接将电费资金反存到财务部电费主账户。开通工商银行、农业银行、交通银行、建设银行和中国银行的X上银行，实施X银监控，随时查询随时划拨电费资金。增加划拨电费的密度，由每月固定的5个电费划拨日改变为不固定日期划款，经常性的查询电费结算账户余额，随时将电费资金划拨到财务部电费主账户，做到及时归集电费资金，尽可能地减少电费结算账户的月末余额。实施四、积极协调银行及时将电费资金入帐。积极与各银行协调,根据

5、银行不同情况，采取不同措施，尽可能的缩短电费资金的在途时间，争取上午收取的支票当天认证，当天入帐；下午收取的支票于次日认证，认证后及时入帐，保证电费资金的在途时间不超过一天。　　经过三个月的实践，电费结算帐户的月末余额从7.13%降低到0.74%，最大限度的完成了电费上缴率。月末电费上缴率达到99.98%，超额完成了集团公司规定的电费上缴率，维护了企业的经济利益，提高了企业的经济效益，每年获得集团公司数十万元的电费回收奖励。　　电费结算中心管理着九个电费资金账户，每个月有五个电费划拨时点，需要电费会计到各银行将电费资金

6、划拨到财务部电费主账户。这种划拨电费资金的方式不仅浪费时间、车辆费用、资金转账费用，而且资金的达帐速度较慢。鉴于此，要咨询各银行，谋求提高工作效率的良方，银行列举了X上银行的优点：1、即时掌握资金账户的资讯。在办公室即能随时点阅账户结余、转帐、交易纪录，了解账户资金情况，省了去银行的时间与费用。2、便捷且业务成本低。可以随时进行X上转帐业务，不但省了去银行的时间与费用，而且X银手续费远远低于支票费用。3、资金达帐速度快。通过X上银行进行转账业务，资金两个小时便可以达帐。4、私密性与标准化服务。X上银行通过私码与公码两套

7、加密系统对客户进行隐私保护。X上银行提供的服务比营业X点更标准、更规范，避免了因工作人员的业务素质高低及情绪好坏所带来的服务满意度的差异。　　因此电费结算中心开通了七个银行的X上银行（另外两个银行不具备开通X银的条件）。不仅节约了人力、物力、财力，更重要的是加速了电费资金的达帐速度，最大限度的完成电费资金的回收率和上交率。　　通过本次公关活动，电费结算帐户的月末余额从7.13%降低到0.74%，最大限度的完成了电费上缴率。截止到9月30日小组公关使电费上缴率达到99.98%，超额完成了集团公司规定的电费上缴率，维护了企

8、业的经济利益，提高了企业的经济效益，并获得集团公司数十万元的电费回收奖励。　　为了巩固本次公关课题的效果，我们将一些实施措施汇编成制度和标准，加入到《电费结算中心管理办法》当中，对电费抄、核、收工作质量及电费上缴工作加大监督和考核力度，并与银行达成协作协议，确保电费结算账户月末余额持续下降，最大限度的保证电费上缴率。