k314.2总账出纳报表操作手册

《k314.2总账出纳报表操作手册》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、K/3财务系统操作手册一、总账操作手册1、基础资料1.1科目建立（新增、修改、删除）系统设置à基础资料à公共资料à科目图(一)第35页共35页图(二)新增科目有两种方式：一、直接点菜单栏位里面的新增按钮进行新增，见图(二)。二、使用复制功能新增，见图(三)。为了加快录入速度，我们着重讲解一下复制功能新增科目的方法，例如：需要添加“银行存款”里面的二级科目，可选中“银行存款”科目，点菜单栏的“属性”[见图(二)]按钮或双击“银行存款”科目，即可打开“银行科目”的属性框界面，打开界面后，首先点“复制”按钮[见图(三)]，然后将“科目代码”和“科目名称”输入相对栏位，直接点“保存”即

2、可[见图(四)]，如需继续添加只要继续点“复制”按钮继续添加即可，添加完毕后点“退出”按钮[见图(四)]，这时就可以查看到新增的会计科目[见图(五)]。如需修改科目只要点击菜单栏“属性”按钮或双击需要修改的科目，在弹出的属性框中进行修改相关内容即可[见图(二)]。科目的删除操作，只需要选中科目，点击菜单栏的“删除”按钮即可[见图(二)]。注释：1、科目“修改”、“删除”操作前提是科目没有被使用的状态下可进行相关操作，一旦科目被使用，便不能进行操作。2、金蝶K/3里面表达层级关系全部都用实心点表达“.”如：1001库存现金为一级科目，如需添加该科目下的二级科目，代码必须为1001

3、.01；同样如需添加1001.01下的三级科目，代码必须为1001.01.01，见图(七)（之上为列举，并非二级科目必须是1001.01也可以为1001.001或其他均可。）[见图(六)、图(七)]3、所有科目代码、科目名称不能重复第35页共35页图(三)图(四)图(五)图(六)图(七)第35页共35页图(八)1.2币别建立系统设置à基础资料à公共资料à币别图(九)第35页共35页在右侧空白处单击一下，然后点菜单栏的“新增”按钮，打开币别新增界面图(十)输入币别代码和币别名称，为了方便尽量将代码设置为币别的符号代码即可，例如：美元为USD图(十一)图(十二)第35页共35页1.

4、3汇率体系建立系统设置à基础资料à公共资料à汇率体系图(十三)汇率体系可以按组区分，如本图：可以新增多个体系组，新增方式为首先鼠标点左侧1（如图标示）一下，激活新增组按钮，然后点菜单栏“新增”按钮。输入代码、名称、汇率精度点确定即可完成新增汇率体系组的操作1第35页共35页图(十四)新增体系组后，在左侧就可以看到新增的组，然后选中该组，在右侧2处点击一下，激活新增该组下面的汇率新增操作。点菜单栏新增按钮，进入到新增界面，选择之前维护好的币别资料，输入调整汇率、生效日期、失效日期，点“保存”即可图(十五)注意：1、所创建的汇率体系中同一币别的生效日期、失效日期不能重复，不能包含。

5、例如：系统中建立一个币别为美元，汇率为6.8生效日期为2010-8-20、失效日期为2010-8-26。那么系统中就不能再建立币别为美元，汇率为6.8生效日期为2010-8-23，失效日期为2010-8-23；因为前面的2010-8-20到2010-8-26包含了2010-8-23。即使汇率不同也不允许保存。2、所创建的汇率体系中若设置的生效日期、失效日期小于系统当前的会计期间日期，系统中将不会显示。汇率的修改：直接点菜单栏的修改按钮或双击将要修改的汇率均可。汇率的删除：选中将要删除的汇率，直接点菜单栏的删除按钮即可。第35页共35页图(十六)1.4凭证字建立系统设置à基础资料

6、à公共资料à凭证字图(十七)双击“凭证字”打开凭证字界面[见图(十八)]，点“新增”按钮，进入凭证字新增界面[见图(十九)]第35页共35页图(十八)图(十九)图(二十)2、初始化科目余额录入操作2.1初始化数据录入系统设置à初始化à总账à科目初始化数据录入第35页共35页图(二十一)点击进入初始化科目录入界面[见图(二十二)]，录入相关科目的期初数据、本年累计借方、贷方图(二十二)2.2录入完毕后，进行平衡检测，点菜单栏的“平衡”按钮[见图(二十三)]第35页共35页若平衡，在左侧“差额”那里就以“0”显示，左下角将提示“试算结果平衡”图(二十三)3、结束初始化系统设置à初始

7、化à总账à结束初始化3.1点“结束初始化”[见图(二十四)]按钮打开初始化界面[见图(二十五)]，点“开始”按钮即可图(二十四)第35页共35页图(二十五)4、总账处理4.1凭证录入财务会计à总账à凭证处理à凭证录入图(二十六)点击“凭证录入”菜单[见图(二十六)]即可打开凭证录入界面[见图(二十七)]第35页共35页图(二十七)注意：录入凭证时为了加快录入速度，K/3在录入时提供了几个快捷方式：1、在科目下方空白处点F7按钮可打开科目资料界面2、当第二条内容摘要同第一条内容摘要一样时可按两