出纳下月工作计划

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1、今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观出纳下月工作计划篇一：出纳月工作计划怎么写2篇　　【出纳计划一】　　一、日常工作:　　1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;　　2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;　　3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，　　4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。　　5、9月初按时做出资金表。　　6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印　　7、认真做好凭证　　8、按时去银行拿税单　　9、根据会计提供的

2、依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。　　10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。　　二.其他工作　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节紧紧围绕中心工作以创建区级文明单位活动为载体切实加强思想道德建设和企业文化建设深入开展群众性的精神文明创建活动今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观表，　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对

3、不符手续的发票不予付款。　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。　　4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。　　5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;　　6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;　　7、定期和不定期向财务部经理报告工作;　　8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。　　【出纳月计划二】　　一、加强规范现金管理，做好日常核算　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。　　2

4、、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。紧紧围绕中心工作以创建区级文明单位活动为载体切实加强思想道德建设和企业文化建设深入开展群众性的精神文明创建活动今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出国留学网出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。　　4、做好应对突发事件的应急工作。　　5、坚持原则，秉公办

5、事，做出表率。　　6、完成领导临时交办的其他工作。　　二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。　　三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。　　1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。　　2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。　　3、制定费用额度控制指标：在额

6、定范围内，只要能完成出国留学网经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。紧紧围绕中心工作以创建区级文明单位活动为载体切实加强思想道德建设和企业文化建设深入开展群众性的精神文明创建活动今年以来我们在上级党组织的领导和区精神文明办的关心支持指导下坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导认真落实科学发展观　　四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。篇二：出纳月工作总结与计划　　随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更

7、好的发现自己，　　完善自我。　　xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识　　到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳　　及物流的工作做出以下总结；　　一、失误、缺点　　1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符　　2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”　　3、外围退货的跟踪。　　二、出纳职责　　在这期间，我因在财务上做如下具体工作。　　1、严格按照公司的管理