sbo操作手册(财务)

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1、SAPBusinessOne操作手册财务部分提供给：荣瑞世纪科技有限公司提供者：北京达策信息技术有限公司提供日期：2008-11-17目录第一章财务业务总体流程图解5第二章系统说明72.1登录系统72.2更换用户72.3更改密码82.4图标说明92.5快捷键102.6重要名词102.6.1关于单据状态的一些名词102.6.2关于单据“批准状态”的一些名词102.7消息管理112.7.1发送消息112.7.2消息概览112.8功能定制11第三章财务基础定义123.1定义和维护科目123.1.1定义

2、科目先决条件123.1.2新建科目123.1.3修改科目属性153.1.4删除科目173.2定义汇率183.2.1系统操作183.2.2汇率录入方式193.3定义税收组213.3.1系统操作213.3.2输入计税代码、计税名称、计税类别223.3.3输入有效日期和计税百分比223.4定义、创建过账期间233.4.1系统操作233.4.2新建期间243.5定义财务报表模板263.5.1编制资产负债表模板263.5.2查看资产负债表283.5.3利润表293.5.4现金流量表29第四章操作流程314

3、.1财务凭证处理314.1.1概述314.1.2凭证的填制与审核314.1.3日记账分录的反冲354.2期末处理364.2.1结转汇率差异364.2.2期末结账374.2.3锁定会计期间39第五章预算415.1预算表415.1.1填写部门、人员预算表415.1.2实际发生额425.2查询445.3按科目查询45第六章固定资产466.1固定资产主数据466.1.1期初数据导入466.1.2增加476.1.3减少496.1.4转移496.1.5重置506.2固定资产报表506.2.1固定资产卡片查询

4、506.2.2固定资产数据检查516.2.3计提固定资产折旧516.2.4恢复固定资产折旧51第一章财务业务总体流程图解SAPBusinessOne财务系统包括财务主数据、财务业务处理、报表与查询、系统实施等内容。涉及财务、销售、采购、库存、收付款、成本会计、报表等系统所有模块。财务系统是SAPBusinessOne的核心部分，除在财务系统手工制作的凭证外，其他业务系统也会根据系统配置自动生成大量的财务凭证,并传送到财务模块中。下图为整个财务系统的整体流程图，包括财务主数据的整理、凭证处理、辅助

5、核算、系统的日记账分录、期末处理等业务。由于在SAPBusinessOne中，有些术语与中国用户的习惯不完全一致，以下分别做简要的说明。1．标题科目：指非明细科目。可以是总账科目也可以是一种科目类别，例如流动资产、货币资金等。2．日记账凭单：指未执行过审核及记账的财务凭证。3．日记账分录：指已经执行过审核及记账的财务凭证。4．凭证：对于本系统中所有的业务单据，统称凭证；财务部门的记账凭证，称为财务凭证。5．审核：对于由其他业务（例如：采购、销售等）形成的财务凭证，没有审核过程；对于日记账凭单，需

6、要执行审核过程，才能成为正式的财务凭证。6．记账：在本系统中，不存在单独的记账过程，所有与财务相关的单据，一旦保存将自动生成正式的财务凭证，并同时登记到业务账、明细账、总账等各种账薄中。7．结账：本系统，不提供单独的结账功能，但可以通过对会计期间的锁定，达到封账的目的。第二章系统说明2.1登录系统双击桌面“SAPBusinessOne.exe”快捷图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAPBusinessOne”应用程序，来启动SAPBusinessOne软件；用户登录界面如下，输入用户代码和密码

7、，点击“确定”按钮即可开始使用软件。2.2更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套路径：管理选择公司弹出窗口如下：选择当前服务器上将登陆的公司（即选择正确账套），点击“更改用户”按钮，输入新的用户代码和密码，点“确定”重新登录系统。2.3更改密码路径：管理设置常规修改口令鼠标单击“修改口令”，系统会弹出修改口令的窗口，首先输入原密码，然后输入更改后的新密码，再次确认修改后的新密码，然后单击“确定”按钮，即可完成密码修改操作。2.4图标说明1.：预览、打印按钮。2.：发送消息。可以附加单据和附件。

8、3.：连接手机和传真机。4.：导出到excel，word。5.：启动小型应用程序，如计算器之类。6.：锁定屏幕保护。7.：查找按钮，在业务单据上单击此按钮后可以输入条件进行单据的查找。Ctrl+F1.：新建按钮。Ctrl+A2.：记录翻页按钮，可以向前后查找，可以直接定位到最前或是最后记录。3.：排序键。常用在拖放相关中，设定记录按某一字段排序。4.：基础凭证。可以追溯业务单据的上游单据。5.：目标凭证。可以查询业务单据的下游单据。6.：毛利。可计算某一销售订单的毛利。7.：付款。财务付款时选择