10、商业保理公司组织架构

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1、XXXX商业保理有限公司内部管理机构设置一、组织机构二、会议职责（一）股东（大）会1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3、审议批准董事会的报告；4、审议批准监事会或者监事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；8、对发行公司债券作出决议；9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10、修改公司章程；11、公司章程规定的其他职权。（二）董事会1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作情况；2、执行

2、股东大会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案和决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；7、拟订公司合并、分立、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、聘任或者解聘公司经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师，决定其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度；11、制订公司章程修改方案；12、股东大会授予的其他职权。（三）监事会1、检查公司的业务、财务状况，查阅账簿和其它会计资料，并有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况；2、对董事、经理执行公司职务，对违反法

3、律、法规或公司章程的行为进行监督；3、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；4、核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审；5、提议召开临时股东大会；6、代表公司与董事交涉或对董事起诉；7、监事会主席或监事代表列席董事会会议；8、负责对公司重大事项及方案的检查、监督。9、公司章程规定的其他职权。（四）审计委员会1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的内部审计制度及其实施；3、审核公司的财务信息及其披露；4、审查公司的内控制度；5、负责内部审计与外部审计之间的沟通；6、负

4、责调查、处理系统内部各种涉及经济问题的检举信件；7、董事会授权的其他事宜。（五）风险管理委员会1、审查保理项目风险管理的重要发展规划、方案及重大事项；2、审议、发布保理业务风险管理规范、办法和标准等，以及其他需要风险管理委员会审议的事项；3、协调监督各成员机构对风险管理委员会会议决议和风险管理规范、办法、标准等的遵守、落实情况。对成员机构违反会议决议或跨行业务风险管理相关规定的行为，提出处罚决定意见；4、依据风险管理委员会会议决议或保理风险管理相关规定，对各成员机构在保理业务中除交易争议原因以外产生的风险损失的相关责任进行认定；5、董事会授权的其他事宜。（六）薪酬管理委员会1、对

5、公司薪酬福利计划的审议,调整意见、方案的提出；2、对公司各岗位薪酬定级的审议；3、对公司整体薪酬福利调薪方案、个别人员的薪酬的调整进行审议；4、对公司具有有效激励与约束作用的薪酬的审议、监督；5、对公司薪酬制度情况进行监督；6、董事会授权的其他事宜。（七）业务评审委员会1、指导业务部门完善保理项目的立项材料；2、对业务部门经筛选后提交申请立项的项目进行审查、评估，做出批准或不批准立项的决定；3、总经理授权的其他事宜。三、经营层岗位职责（一）总经理（分管财务、审计）1、负责把握公司发展方向,制定公司的整体发展战略规划,制定公司的发展战略及方向，建立、实施、保持有效的质量管理体系；2

6、、负责审核制定公司保理项目计划、管理方案、企业操作流程；3、根据市场需求及公司董事会下达的经营目标，制定公司的年度经营方针和发展方向，经董事会批准后组织实施，负责公司的整体经营管理工作；4、推动各项管理规章、制度的建设和完善；5、定期对市场环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成目标；6、定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题；7、代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络；8、对公司董事会负责，保证公司财务会计活动健康运行，在董事会领导下，总管公司会计、报表、预算工作；9、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前

7、景、开支预算或成本标准；10、制定和管理税收政策方案及程序；11、对应收账款保后管理制定方案及程序；12、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；13、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；14、负责公司组织机构的健全与调整，任免组织机构管理者，报董事会批准实施。15、审批由业务部门提交的放款审批表；16、完成董事会交办的工作。（二）副总经理（分管业务、综合管理部）1、协助总经理制