财务检查整改报告_0

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1、财务检查整改报告财务检查整改报告　　整改报告　　青岛总部检查组20xx年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下：　　一、部门经理高度重视　　组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。　　二、存在的问题及原因　　这次总部财务检查发现的错误，是因为20xx年4月至5月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。　　三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：　　（1

2、）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。　　（2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有　　办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。　　（3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错

3、误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。　　总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。　　东营泓和保险代理有限公司　　20xx年2月2日第二篇：20xx年财务整改验收报告1600字　　20xx年财务整改验收报告总结　　根据集团公司《关于开展2

4、0xx年财务整改工作的通知》（鄂食出财[2011]72号）文件要求及公司制定的《2011财务整改方案》，我组于20xx年9月14日至15日，对A、B、C、D这四家公司财务整改工作进行评价和验收，现将这四家财务整改验收情况作如下汇报：　　一、检查内容：主营业务、会计核算与管理、财产权属关系、　　财务风险防范、内控机制建设以及其他相关方面问题的检查。　　二、总况：这四家公司全面贯彻集团公司鄂食出财【2011】72　　号文件精神，并按要求各成立企业财务整改工作领导小组，按时制定财务整改方案和整改计划，对各项问题的整改也作了总结。　　三、财务整改验收情况及存在问题：　　1

5、、主营业务能力欠佳问题。A的主营业务收入主要是与E公司签订的仓储收入，20xx年3月至12月仓储收入总计为55200元。与该公司的租赁合同于今年年底到期，目前无续租的迹象。因各种条件限制，尚未找到合适的商业伙伴，这现象将会导致A主营业务收入大幅下降。B主营业务收入主要是帮客户代理报关和代理货物运输收取的代理费，20xx年1-8月累计现实利润-元。如何利用现有资源，并将其盘活，提高市场竞争力和经营能力实现扭亏为盈长足发展的经营局面，这是A和B目前面临的最主要问题。　　C公司，20xx年度营业利润为-万元，针对经营中存在的问题，C公司制定了一系列措施，更换中央空调由耗

6、油改为耗电，加强了成本控制，降低了费用支出，20xx年1月至8月累计实现利润为，实现了扭亏为盈的局面。　　2、会计核算与管理及风险防范问题。在往来款方面，A公司存在历史遗留问题，往来款的主体业务发生在20xx年。B账面应收股东F公司借款元，主要关注股东与B公司之间的账款往来及关联交易。C公司往来科目，其他应付款-公摊，其他应付款-电费（付），其他应付款-电费（收），其他应付款-付水费四个科目，8月31日贷方累计余额元，对利润表造成潜在盈利，这部分差额收入，需要协调账务处理与税收差异带来的风险问题。C往来单位清晰，已明确具体挂账单位名称，对其他应收款按账龄分析计提坏

7、账准备415074元。　　会计核算与管理问题。A公司，费用报销，费用实行是实报实销，个别费用报销不符合集团公司费用报销办法，报销不及时、发表未开具单位名称。由于存在大量固定资产，目前A聘用一位临时人员看管固定资产，但未签订工作合同，每月工资发放是以收条形式签收。税金征缴方面，A经营收入以房屋租赁收入实现（见与伊利乳业的协议书），并以此为基础计提5%的营业税金，关于房产税的缴纳问题有待解决。其他方面，银行账户存在久悬户。　　B对于前期会计核算方面出现的问题已得到相宜解决，如凭证制单、审核由一人现改为两人操作，汽车费用科目已分开明细核算，美　　元账户已单独核算等，但它

8、还需要制定