反向跟单浅析

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1、反向跟单模式浅析目录1.反向跟单基础知识2.反向跟单盈利模式和管理技巧大纲3.同类型反向跟单机构对比1.1反向跟单是什么？反向跟单：所谓反向跟单顾名思义，就是依据跟单样本的下单方向，反方向下单交易。金融市场交易中，投资者在投机过程中，由于各种因素会导致大部分人群亏损，而少部分人群盈利的现象，遵循着二八定律，期货、外汇、贵金属等市场交易的产品设有多空交易制度，通过利用软件获取投资者交易多空操作实时交易数据，与其进行相反方向交易，则投资者交易亏损越多，反方向交易获取利润越多1.2反向跟单发展反向交易的雏形是200

2、2年诺贝尔经济学奖获得者丹尼尔·卡尼曼关于行为经济学及实验经济学的一个理论测试项目，正式将心理学的内在观点和研究方法引进了经济学。反向跟单理论最初是被国外的金融家应用到了股票市场、衍生品市场，后来被不少国际对冲基金公司所隐性使用。早期反向跟单模式只是被大众心理上认可，但是真正利用此模式进行交易的人确寥寥无几。反向跟单交易模式在2015年股指期货市场中被广泛的引用，当时金融市场处于重灾区，股票及股指全线大幅度快速下跌，但是反向跟单者确打着程序化的旗帜，一路狂赚。近期反向交易也被应用到了商品期货及全球交易市场，此

3、模式的出现对中国金融市场乃至全球金融市场会有深远的影响，必将成为未来关注的焦点。你买股票和炒期货是不是都亏钱？自已的心态和心情是不是经常会被影响？信息渠道不够广，不会辨别有益和有害信息，做出错误决定？自已是不是缺乏专业的技术？1.3我们为什么要反向跟单在交易的时候是不是经常追涨杀跌？总觉得买进去能赚钱，但最后都是亏损出局？具备双向交易机制，既能做多又能做空，实时进行反向交易行情走势起伏不定，难于把握，盈亏波动幅度大活跃的成交量大参与的交易者数量多，分布面广跟单成本低（包括手续费成本和滑点成本等）1.4反向跟单

4、交易品种的选择途径:运用计算机技术，搭建一套虚拟交易端软件，连接实时行情数据，再搭建一套交易方向转换端软件及连接期货市场实盘端管理软件，实盘反跟模拟盘，模拟样本发出交易指令后，实盘以市价成交，模拟盘再以实盘成交的价格成交。2.1反向跟单流程2.1反向跟单流程跟单软件模式有两种：一种是通过交易商接口自带实盘样本数据，另外一种是自己培养操盘手交易子账户充当样本数据。两种方式的优缺点：1.使用第一种自带样本数据，筛选数据难度大，跟单样本好坏难以认定，风险较大。2.自己培养操盘手需要一定的人力以及资金，需要管理者对操

5、盘手严格把控。建议选择第二种模式，初期管理工作做好，后续管理难度降低，严格的交易规则将风险降到最低，稳定盈利是第一考虑要素。第一种方式将组建好的盘手团队进行自用、深化交易、从期货市场上盈利第二种方式就是将组建的盘手数据对接给客户、收取客户手续费、软件费、配资费用、数据费、乃至盈利分红等。2.2反向跟单盈利模式我们这边的合作模式有三种，主要是从第二种方式演变过来的。多种选择更利于中小型客户发展。2.3反向跟单成本管控点差成本手续费成本滑点成本资金成本2.3反向跟单想要盈利的四大成本2.4反向跟单怎么筛选数据跟单

6、的样本数量要适中，根据投入的资金额度、盘手同时下单的手数和持仓手数、手续费成本和滑点成本、最大资金回撤率等参数，计算确定跟单的样本数量。样本数量不能太少，不能只跟一两个盘手的数据，这样就违背了反跟的原理，失却了反跟的意义；样本数量也不能太多，不是多多益善，太多的样本数据会相互对冲，减少盈利，增加手续费和滑点。反跟的实盘账户数量和反跟倍数要适中。一个样本数据，反跟的实盘账户数量不要超过三个，反跟的倍数不要超过三倍，否则的话，就会增加滑点，增加亏损的几率。跟单的样本质量要优选。综合考量盘手的性格特征、工作经历、交

7、易手法、交易心态等要素，认真分析盘手的交易日报、交易周报、交易盈亏曲线图、胜率、盈亏比等指标，精挑细选优质样本数据。小盈大亏的，盈利见好就收、亏损扛单的，优选；大盈小亏的，不跟；小盈小亏、平平稳稳的，不跟；大盈大亏、大起大落的，不跟。1.跟单软件的稳定性2.硬件设施的流畅3.盘手数据的真实性有效性4.实盘风控策略是否严谨2.5期货反向跟单的注意事项5.交易品种的交易成本是否合理2.6反向跟单盘手八大现场管理反向跟单成败的关键，很大程度取决于在于盘手的现场管理；现场管理的核心在于激发和放大盘手人性的弱点（调动欲

8、望，增加紧张，放大贪婪和恐惧）。反向跟单中一个很重要的因素就是操盘手的管理。从盘手筛选招聘、盘手技术教育、盘手心里引导、交易规则设定、现场管理、交易账号资金配置、奖惩制度措施、盘手内部竞争制度、数据统计、风控策略、模拟测试，一直到小资金测试、实盘最终操作，任何一个环节都不能忽视。2.6反向跟单盘手八大现场管理（1）选派好现场管理人员。作为现场管理人员，既要懂一定的交易知识，能够随时解决盘手在交易过程