万家和谐增长混合型证券投资基金

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1、万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明书201401万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明书2014年1号基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明书201401重要提示本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监基金字[2006]211号文批准募集，本基金的基金合同于2006年11月30日生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资

2、有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2013年11月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日(财务数据未经审计)。万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明书201401万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明201401113万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明201401113万家和谐增长混合型证券投

3、资基金更新招募说明201401目录第一部分绪言--------------------------------------------------2第二部分释义--------------------------------------------------3第三部分基金管理人--------------------------------------------8第四部分基金托管人-------------------------------------------15第五部分相关服务机构---------------------------------

4、--------19第六部分基金的募集-------------------------------------------23第七部分基金合同的生效---------------------------------------24第八部分基金份额的申购与赎回---------------------------------25第九部分基金的投资-------------------------------------------38第十部分基金的业绩-------------------------------------------49第十一部分基金的财

5、产-----------------------------------------49第十二部分基金资产的估值-------------------------------------52第十三部分基金的收益与分配-----------------------------------58第十四部分基金的融资-----------------------------------------60第十五部分基金的费用与税收-----------------------------------61第十六部分基金的会计与审计---------------------

6、--------------63第十七部分基金的信息披露-------------------------------------64第十八部分风险揭示-------------------------------------------70第十九部分基金合同的终止与基金财产的清算---------------------72第二十部分基金合同的内容摘要---------------------------------74第二十一部分基金托管协议的内容摘要---------------------------87第二十二部分基金份额持有人的服务-------

7、---------------------99第二十三部分其他应披露事项----------------------------------101第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式----------------------101第二十五部分备查文件----------------------------------------103113万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明201401第一部分绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信

8、息披露管理办法》等有关法律法规以及《万家和谐增长混合