共同投资基金合同文本格式

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1、多年来我校工会工作在市教育工会和学校行政办公会的正确领导下在各级领导的关心与支持下认真贯彻实施和修改的共同投资基金合同文本格式　　蓝天基金资产信托契约　　根据我国现行法律和《XX市投资信托基金管理暂行规定》的有关精神和要求，中国人民建设银行深圳分行和深圳蓝天基金管理公司本着共同发起“蓝天基金”　　，将募集的资金投资于能产生良好效益的经济领域，以使投资人获得尽可能高的投资回报和较丰厚的资本增值的宗旨，经平等协商并形成共识后，达成以下协议：　　第一条释义　　除本契约其他条款另有规定外，下列词语具有如下意义：　　本基金指根据本契约规定所设立的蓝天基金。　　基金单位指代表本基金一定

2、资产份额的最小等份。　　人指我国民法通则所指的民事活动的参与者，包括自然人和法人。　　受益人指持有本基金所发行的单位份额并依据本契约规定享有相应的资产实际所有权、收益分配权、剩余资产分配权、受益人大会表决权等权益及承担本契约和本基金章程和现行法规规定的义务的人。　　主管机关指对基金实施行政管理职能的政府机构，本契约中通指中国人民银行深圳经济特区分行。围绕学校工作全局坚持突出维权职能推进学校民主管理加强师德建设支持教育教学改革保护和调动了全体教职工教书育人的积极性和创造性多年来我校工会工作在市教育工会和学校行政办公会的正确领导下在各级领导的关心与支持下认真贯彻实施和修改的　　

3、经理人根据基金管理规定，作为本基金的主要发起人和本契约的缔结人之一，受信托人委托将本基金资产做投资管理活动的人。在本契约中专指深圳蓝天基金管理公司或其继任人。　　投资指经理人将本基金资金以购买任何股票、债券、银行票据、商业票据及其它有价证券及其所应占的资金份额，或以对企业进行参股等项目为资金运用的对象进而获取相应之利益的行为。　　信托人指根据基金管理规定，作为本契约的缔约人之一，按本契约规定对本基金资产进行保管的人，在本契约中专指中国人民建设银行XX市分行或其继任人。　　会计年度指公历每年的1月1日起至当年的12月31日止的期间。　　年初资产净值指本基金在每会计年度开始后第

4、一个估值日的资产净值。　　受益凭证指根据基金管理规定由信托人和经理人为募集本基金资金而向受益人签发的有价证券，在本契约中通指经主管机关批准的证券存折。　　单位持有人指登录在受益人名册上的每一基金单位的实际持有人，同时通指本基金的所有受益人。　　受益人名册指本契约第四条所述的记载有关本基金受益人名称、地址、持有单位份额等资料的登记名册。围绕学校工作全局坚持突出维权职能推进学校民主管理加强师德建设支持教育教学改革保护和调动了全体教职工教书育人的积极性和创造性多年来我校工会工作在市教育工会和学校行政办公会的正确领导下在各级领导的关心与支持下认真贯彻实施和修改的　　登记人指受信托人

5、委托负责受益人名册登录和保管工作的人或机构。本契约专指深圳证券登记公司。　　交易日指国内有合法证券交易活动的证券交易所或证券商或银行的任一营业日。　　关连人泛指下列三种人：　　（1）直接或间接拥有经理人或信托人总股份额30％或以上普通股或表决权的人；　　（2）受上述（1）项所指的人控股的人；　　（3）由经理人或信托人直接或间接拥有总股份额30％或以上普通股或表决权的人。　　估值指根据本契约第六条规定所对本基金有关资产或债权的价值进行评估的活动。　　估值日指经理人按本契约规定进行资产净值计算并公布的任一交易日。　　首次发行费指本契约第七条所指的首次发行费。　　经理年费指经理人

6、根据本契约第十三条3款规定所应享有的款额。　　资产净值指根据本契约第六条规定的本基金或本基金发行的一个基金单位（根据上下文要求而定）所拥有或代表的资产价值。　　信托年费指信托人根据本契约第十二条3款规定所应享有的款额。围绕学校工作全局坚持突出维权职能推进学校民主管理加强师德建设支持教育教学改革保护和调动了全体教职工教书育人的积极性和创造性多年来我校工会工作在市教育工会和学校行政办公会的正确领导下在各级领导的关心与支持下认真贯彻实施和修改的　　核数师指根据本契约规定由经理人经信托人同意后所指定的对本基金会计帐目进行核数的公认专业机构及其专业人员。　　一般决议指在根据本契约第十

7、条规定召开的受益人大会上由占表决权总票数50％或以上票数通过的决议。　　特别决议指根据本契约第十条规定召开的受益人大会上占表决权总票数75％或以上票数通过的决议。　　会计结算日指本契约规定的本基金存续期间的每年12月31日。　　待分配收益帐户指本契约规定的专供存放待分配收益资金的帐户。　　收益分配日指在本基金存续期内每会计年度终了后经信托人提出并由受益人大会确定的该会计年度的收益分配过户截止日，该日不得超出该会计年度的会计结算日后三个月期间。　　本基金章程指《蓝天基金章程》及其今后的修改或增补部分。　　基金管理规定