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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方>2007年是公司的管理年,也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里,公司始终捉住管理和的主线,为实现全年目标,确保公司收购后的平稳过渡,财务部在集团及集团财务部的大力支持下,在公司总司理的直接带领下,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员的共同努力,紧紧围绕收购的主线,捉住管理的主旋律,加强财务管理,确保公司资产、资本布局保持着健康成长,主要完成了以下一些工作。>>第一部分>>2007年度主要完成的工作>>一、搞好制度设置装备
2、摆设,完善财务管理制度,初步建立了财务管理体系,进一步完善了公司的成本节制体系。>>根据公司成长和管理需要,本年度财务部门在制度设置装备摆设方面取得了较好的成就,先后制定或修订公布了公司的《资金管理办法》、《用度报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件,财务管理体系初步建立。>>公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度,根据公司的实际情况,及时组织制定公司了《资金管理办法》,统一公司《用度报销办法》,从制度上堵塞管理上的漏洞。>>针对公司工程项目管理薄弱的情况,年底与相关部门配合,组织制定公司的《成本管理办法》,从
3、成本核算、成本预测、成本节制以及成本分析考核方面都举行了详尽的规定,有利于公司加强工程成本管理,提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本节制体系。>>根据集团财务管理制度,制定了公司的财务管理制度,----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方确定了公司财务管理的思绪和政策,为公司搞好财务工作在制度上予以了保证,并将严格按照公司的财务管理制度举行管理,增进公司财务管
4、理更上一层楼。>>二、狠抓资金管理,加速资金周转,提高资金使用效率。>>作为施工企业,本身就是一个资金密集型的行业,公司的资金始终处于高度严重的状况,为理顺公司的各类关系,今年伊始,财务管理工作就从资金管理入手,把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。>>根据公司的资金管理办法,坚持资金计划管理制度,坚持公司总司理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系,确保公司没事了生产经营工作。>>为解决公司流动资金困难,本年度增加xx银行承兑汇票的授信额度xx万元,本年度授信额度达到xx万元,较上年度增加xx万元,对缓解公司的流动资
5、金,起到了重要的效用。>>本年度通过银行承兑汇票的使用,缓解了流动资金的困难,降低了资金成本,改善了公司的经营净现金流。>>在年底还加强资金支付的节制,延迟部分大额资金的支付,完成了公司经营净现金流xx万元的目标,达到xx余万元,对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要效用。>>通过加强对资金的管理,年底上划集团存款xx万元,这是公司自成立以来的第一次,充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专
6、业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方>>3、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。>>在集团财务部的带领下,公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究,在今年开始实行新准则时,就按照新准则的要求,举行了新旧准则账务衔接问题,确保公司按时按新准则要求举行规范的账务处理。>>四、完成与xx公司的账务合并,顺遂完成验资工作,推进公司收购的顺遂实现。>>为确保公司收购的全面实现,在集团的引导下举行了2006年7月至2007年蒲月的经营成果审计,确定了与原股东xx公司及个人股东的让渡金额,实现了集团对公司的全资控股
7、。>>完成了原xx公司的清算工作以及审计工作,顺遂实现两公司的账务合并,并完成新公司的验资工作,为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。>>5、加强应收账款清收,完成多个项目的应收账款清理工作,为公司应收账款收受接管供给了依据。>>为加强公司资金收受接管,公司成立了应收账款清收小组,卖力加强应收账款的清理催结束工作作。通过清理,把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决,和相关部门一道,全部收回了多个项目的工程款3300余万元,有用确保公司资产安全,挽回了公司经济损失。通过清理,使公司的应收账款准确性得到保证,通过清收小组的督促,公
8、司及时收受接管了部分工程款,对缓解公司资金严重起到了重要效用。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，
