财务资金中心2011年上半年工作总结-

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方2011年上半年工作总结（财务部）在2011年的上半年的工作中，在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，财务的工作得到有序的开张，并取得了一定的成绩，。现就公司2011年上半年各项财务资金工作情况和2011年下半年的工作计划及设想做以下报：第一部分、2011年上半年运营及财务工作开展情况一、总承包公司2011年上半年运营状况及分析1、局下达的2011年上半年主要预算指标完成情况：1、局下达的2011年上半年主要预算指标完成情况：2011年上半年主要经济指标

2、完成情况：新签合同额83.29亿元，完成营业额12.03亿元，实现利润总额4505万元，上交款2880万元。分别完成年度预算指标的118.98%，40.11%，50.06%和40%，四项主要指标中合同额已经超额完成了全年指标，利润总额完成过半。项目合同额/亿元营业额/亿元本期利润/万元上缴款/万元预算指标703090007200实际完成83.2912.0345052880完成比例118.98%40.11%50.06%40%2、2011年上半年公司各项经济指标和去年指标的比较分析2011年上半年主要经济指标和去年同期相比：合同额增加了291%，营业额增加97%，利润总

3、额增加125.06%，上缴款增加100%----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方，由此可以看出2011年各项指标都有了大幅度增长，同时，在营业额增加97%的情况下利润总额增加了125.06%，盈利水平有了很大提高。项目合同额/亿元营业额/亿元本期利润/万元上缴款/万元2010年21.36.11200214402011年83.2912.0345052880同期增减比例291%97%125.0

4、6%100%二、加强机关管理费用的预算管控能力1、预算分解下发按照“总量控制、突出发展、适度增长”的原则，我公司2011年机关付现管理费用预算3月份局总部下发，财务部根据往年开支的情况以及各个部门的业务情况分解机关预算，并经过公司会议讨论通过下发。2、预算执行年初对财务资金中心我公司预算进行了合理的分解，从3月份、4月份预算连个月的公示结果来看，各部门对预算的控制有了明显的效果，说明预算控制已经深入人心，已经充分调动了职工参与预算管理的积极性，截至5月份机关预算支出情况如下：2011年局下达的预算是1451.64万元，1-5月份公司实际总支出459.01万元，占全年

5、预算的31.62%，低于按照时间计算应发生41.67%比列，其中：领导支出22.15万元，占年度预算的33.62%，部门可控费用支出51.59万元，占年度预算的27.91----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方%，综合类公共支出385.28万元，占年度预算的32.08%，公司机关支出预算总体控制较好，可控支出总体在预算内。2011年5月份预算汇总表附件4-2　　　　编制单位：总承包公司　　

6、　　序号项目全年预算数合计本月发生数累计数累计发生占全年预算%1公司领导费用65.88008.09425922.14618933.62%2部门可控费用184.780012.77877151.57875627.91%3损益类公共支出1200.980033.2675385.284532.08%　合计1451.640054.1405459.009531.62%三、加强自营项目资金收支预算管理工作加强工程款收支预算管理，做好年度中长期资金预算平衡；今年在建、新开工项目主要负责人必须在年初上报项目年度资金收支网络计划，季度、月度进行调整，公司财务资金中心每季度以传真形式下发项

7、目工程款收支预算，严格按预算执行，4月初公司财务资金中心配合总会计师到各项目进行调研，对2季度的工程款收支进行全面的摸底，以便公司对2季度的资金提前进行统筹安排。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方二季度工程款收支预算单位：万元序号项目名称工程款收入预算4-6月份工程款支出预算收支预算余额4月5月6月小计钢材商砼人工专业分包其他小计　1天明国际广场4005008001700　220