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时间:2018-10-19
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1、WORD下载可编辑、 预备费=基本预备费+涨价预备费2、 基本预备费=(工程费+工程建设其他费)×基本预备费率3、 工程费=设备及工器具购置费+建筑安装工程费用4、 涨价预备费P=ΣIt[(1+f)t-1] It---建设期第t年的静态投资 f---建设期物价平均上涨率5、 静态投资=工程费+工程建设其他费+基本预备费6、 投资方向调节税=(静态投资+涨价预备费)×投资方向调节税率7、 建设期贷款利息=Σ(年初累计借款+本年新增借款÷2)×贷款利率8、 固定资产总投资=静态投资+涨价预备费+投资方向调
2、节税+建设期贷款利息9、 生产性建设项目拟建项目总投资=固定资产总投资+流动资金10、 非生产性建设项目总投资=固定资产投资11、 建设项目总造价=固定资产投资总额12、 项目的流动资金=拟建项目固定资产总投资×固定资产投资流动资金率13、 实际利率=(1+名义利率÷年计息次数)年计息次数-1 =(1+r÷m)m-114、 流动资金=流动资产-流动负债15、 流动资产=应收(或预付)账款+现金+存货16、 流动负债=应付(或预付)账款17、 应收帐款=年销售收入÷年周转次数18、 现金=(年工资福利费+年其他费)÷
3、年周转次数19、 存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品20、 外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料动力费÷年周转次数21、 在产品=(年工资福利费+年其他制造费+年外购原料燃料费+年修理费)÷年周转次数22、 产成品=年经营成本÷年周转次数23、 销售税金及附加=销售收入×销售税金及附加税率24、 利息I=总金额F-本金P25、 利率i=单位时间内所得的利息额÷本金P×100%26、 F=P(1+i)n27、 F=A[(1+i)n-1]÷i28、P(1+i)n=A[(1+i)n-1]÷i29、投资收益率R=年净收益(或年平均收益)÷投资
4、总额×100%30、总投资利润率Ra=(F+Y)÷K×100%F---正常年销售利润;Y---正常年贷款利息;K---总投资(建设投资+流动资金)F=销售收入-经营成本-折旧费-摊销费-税金-利息31、自有资金利润率Re=F÷Q×100%Q---自有资金32、静态投资回收期Pt=K÷AK---总投资A---每年的净收益=(CI-CO)t33、Pt=(累计净现金流量出现正数的年份数-1)+上一年累计净现金流量的绝对值÷出现正值年份的净现金流量技术资料精心整理WORD下载可编辑34、动态投资回收期Pt,=(累计净现金流量现值出现正数的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值÷出现正值年份的净
5、现金流量的现值35、利息备付率(已获利息倍数)=税息前利润÷当期应付利息费用36、税息前利润=利润总额+计入总成本费用的利息费用37、当期应付利息=计入总成本费用的全部利息38、偿债备付费=可用于还本付息的资金÷当期应还本付息金额39、净现值率NPVR=NPV÷Kp Kp—投资现值40、增量投资收益率R(2-1)=(C1-C2)÷(K2-K1)×100%41、增量投资回收期Pt(2-1)=(K2-K1)÷(C1-C2)42、增量投资回收期Pt(2-1)=(K2/Q2-K1/Q1)÷(C1/Q1-C2/Q2):业务量不同情况下。43、综合费用法Sj=Kj+PcCj44、年平均使用成本
6、=(P-LN)÷N+设备的平均年度经营成本(P-LN)÷N----设备的平均年度资产消耗成本P----设备目前实际价值LN---第N年末的设备净残值45、经济寿命N0=[2(P-LN)÷λ]0.5(二)1、设备租赁的净现金流量=销售收入-经营成本-租赁费用-与销售相关的税金-所得税率×(销售收入-经营成本-租赁费用-与销售相关的税金)2、租赁费用主要=租赁保证金占用损失+租金+担保费3、附加率法:每期租金R=P(1+Ni)÷N+Pr=P(1÷N+i+r)P----租赁资产的价格N----总租期数i----与总租期数对应的折现率r----附加率4、年金法分两种支付方式:期末等额支付R=P(A÷
7、P,i,N)期初等额支付R=P(A÷P,i,N)÷(1+i)5、购买设备的净现金流量=销售收入-经营成本-设备购置费-贷款利息-与销售相关的税金-所得税率×(销售收入-经营成本-折旧-贷款利息-与销售相关税金)6、利润(B)=销售收入-总成本-税金7、销售收入=单位售价(p)×销量(Q)8、总成本=变动成本+固定成本=单位变动成本(Cv)×产量(Q)+固定成本(CF)9、销售税金=(单位产品销售税金+单位产品
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