话费差旅费报销管理规定2014

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1、广东一品红药业有限公司广州一品红制药有限公司话费差旅费报销管理规定V3（2014年度）2014年1月版本信息文档编号保密级别内部分发范围广东一品红药业修订历史生效日期版本号版本说明制作复审批准2012.1.11新建生效执行2013.2.12修订生效执行2014.013修订生效执行注：文档基本信息记录本文档提交时的当前有效的基本控制信息，当前版本文档有效期将在新版本文档生效时自动结束。文档版本小于1时，表示该版本文档为草案，仅可作为参照资料之目的。1.目的为了保证员工出差公务的需要，规范话费、交通费、差旅费、会议费管理，完善费用报销制度，制定本管

2、理规定。2.范围（一）本规定适用于公司各职能部门预算内差旅费、通话费、交通补贴、交通费、会议费等报销。（二）差旅费报销范围包括城市间长途交通费、住宿费、出差补贴。城市间长途交通费、住宿费按《话费差旅费报销标准表》（下称“标准”）凭真实有效发票按实际支出在标准内实报，出差补贴凭真实发票根据出差天数按标准报销。（三）广州市内日常工作外出凭票在预算内报销（公车、地铁）交通费，紧急突发外出方可在预算内报销出租车费；广州市内外出工作不报销餐费。（四）公司行政车辆适用于公司客户接待使用，公司副总经理职级以上人员使用，物资采购运输使用，以及特殊的公出需求使用

3、。3.报销流程各部门依据审批权限按公司规定的日常费用报销流程报销，差旅费报销须OA报销时附上差旅行程表。4.差旅费报销规定（一）住宿费报销。1、公司根据各地的经济发展水平和物价水平，分别制定各地区的住宿费开支标准上限。出差人员按职级（职等）在各地区住宿费标准内报销。2、出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费，发票抬头为公司全称，注明住宿起止日期，否则不予报销。3、出差人员有接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监级及以上人员出差，可单独住宿。5、驻外人员因会议、培

4、训等返回公司本部的，原则上入住公司协议酒店星汇国际公寓，由公司行政人员统一按协议价订房付费，住宿费标准250元/间/天。若因特殊需要或住宿费超标准而选择其它酒店住宿的，住宿费不得超出250元/间/天，且由住宿人员自行付费报销。6、出差人员的住宿费超出标准的，经分管总监（副总经理、总经理）同意住宿的，超出标准部分住宿费扣减分管总监（副总经理、总经理）的差旅预算费用，预算费用不足扣减的从分管总监（或副总）收入中扣减。（二）出差补贴报销。1、出差补贴标准按出差天数计算，为出差期间出差地餐饮、出差地市内交通等费用，凭当地相关项目发票报销。2、根据职位级

5、别和城市分级，出差补贴报销总额超过标准部分由出差人自己承担，发票提供不足的按实际金额报销，无发票的不予以报销。（具体标准参看《话费差旅费报销标准表》）。3、需公司派司机驾驶公司车辆陪同出差的，陪同司机的出差补贴按出差天数补贴50元/天。（三）长途交通费报销。1、出差人员应按照《话费差旅费报销标准表》规定职级标准选乘公共交通工具，凭发票报销城市间长途交通费，城市间长途交通费按出差人员相应的职级标准开支。2、总监职级（不含）以下员工出差，原则上以乘坐火车硬卧、高铁动车二等票、长途汽车为主。因特殊紧急情况需乘坐飞机，须经分管总监（副总经理、总经理）同

6、意后方可乘坐飞机，超出标准部分扣减分管总监（副总经理、总经理）的差旅预算费用，预算费用不足扣减部分从分管总监（副总经理、总经理）收入中扣除。3、总监职级及以上员工因公出差需搭乘飞机的，原则上通过总经理办公室统一订票，由总经理办公室向公司协议订票点订票，每月凭订票回单与协议订票价格统一结算机票款。自行订票的，由出差人凭票在标准内核报。4、总监职级（不含）以下员工因公出差所预定的火车票、动车票、高铁票、长途汽车票及飞机票费等公共交通费用，由出差人员自行订票并按标准报销。总经理办公室可提供火车、高铁动车、长途汽车、飞机等订票服务信息。5、总监职级以下

7、人员随同总监职级及以上人员一起因公出差的，需要由总经理办公室一起订票并结算的，费用分别计入出差人员差旅费，出差人员差旅费超预算部分或超标准部分扣减分管总监（副总、总经理）差旅费预算费用，预算费用不足扣减部分从分管总监（副总经理、总经理）收入中扣除。6、出差人员因乘坐飞机而往返机场的民航机场管理建设费、燃油附加费，在差旅预算内凭发票据实报销。7、公司行政车辆首先保证对外接待使用。因公需要用车的，用车过程中产生的燃料费、路桥费、停车费等用车费用扣减用车人差旅费用或交通费。凡是享受公司交通补贴的，除对外接待用车外，使用公司车辆据实扣减交通补贴。8、使

8、用公司车辆产生的燃料费由总经理办公室统一核算并按月将支出数据提交财务部，由财务部将燃料费支出分摊至各用车人。路桥费、停车费等其它车辆费用则由驾驶司机在