风险投资尽职调查报告清单.doc

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1、尽职调查清单(DueDiligence)说明:企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节,直接影响到企业价值评估和项目的运作,请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性;同时尽职调查涉及企业各方面内部信息,是企业最高级的调查,请相关参与人员严格保守企业机密。第一部分基本情况调查(BasicInformation)1.公司背景(CompanyDescription)1.1.公司成立1.1.1.请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文,包括任何对该文件进行修改的文件;1.1.2.请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证,公

2、司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明;1.1.3.请提供公司的章程,和合资、合营企业的协议/合同;1.1.4.请提供公司的营业执照(正、副本)。1.2.公司简介1.2.1.请提供公司对外的正式的公司介绍资料,包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等;1.2.2.请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。1.3.部门设置1.3.1.请说明公司目前部门设置及人力资源的配置;1.3.2.请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。1.4.公司管理1.4.1.请提供公司正式的组织架构图;1.4.2.请提供公司股东会、董事会主要成员背景

3、资料(股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍);1.4.3.请提供公司核心经营管理人员的背景资料(简历、经营业绩/评价);1.4.4.请提供公司现有的外部支持(法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……)。2.产品/服务(Product/Service)2.1.请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料(名称、介绍、服务对象、价格);2.2.请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点,以及经营成绩;2.3.请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料,以及这些产品/服务项目的开发时间计划表;2.4.请说明公司现在是否有知识产权开发,如有,请具体说明;2.5.请提供公司现有无形资

4、产资料(商标/知识产权/专利……)。3.市场分析(MarketAnalysis)3.1.请说明公司经营产品/服务属于哪一种行业,国家、地方对此行业的政策是鼓励的还是限制的,有无相关的文件或资料说明?3.2.请说明公司目前经营产品/服务的市场规模、市场结构与划分,并请注明资料的出处或来源;3.3.请说明公司是根据什么,如何设定目标市场的?3.4.请说明公司提供产品/服务的经营是否受消费群体、消费方式、消费习惯的影响?其主要影响因素是甚么?3.5.请说明目前公司产品市场状况,产品所处的发展阶段,产品的市场占有率、排名及品牌状况,并请注明相关的数据、信息来源;3.6.请对公司产品/服务市

5、场趋势和市场机会进行预测说明。4.竞争分析(CompetitionAnalysis)4.1.请说明公司所在行业有无行业垄断性;4.2.请分别从公司提供的产品/服务的市场细分说明竞争者的市场份额;4.3.请列表说明公司现有的主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、营销、市场占有率等);4.4.请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析;4.5.请具体说明公司产品竞争优势(规模、成本、商业模式、管理、人才、其他)。5.市场营销(Marketing&Sales)5.1.请提供公司现行的销售政策;5.2.请分别从销售渠道、方式、行销环节和售后服务等方面说明公司市场营销模

6、式;5.3.请列表说明公司现有的前5位重要客户情况(客户名称、地区、合作时间、本期累计金额、占销售总额的百分比),以及对这些重要客户采取的特殊政策,如折扣、套餐服务等等;5.4.请提供公司市场促销和市场渗透的方式、安排及预算方案(包括主要促销方式和策略)5.5.请提供公司产品价格方案(包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对策);5.6.请说明公司销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算;5.7.请提供公司市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据。6.投资说明(Investment)6.1.请说明公司资金需求;6.2.请说明公司资金

7、使用计划及进度;6.3.请说明公司需求的投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等);6.4.请说明公司目前的资本结构;6.5.请说明公司的投资回报/偿还计划;6.6.请说明公司资本原负债结构(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等);6.7.请说明公司是否有投资抵押?如有,请提供抵押品价值证明及定价依据;6.8.请说明公司是否有投资担保?如有,请提供担保者财务报告;6.9.请说明公司吸纳投资后股权结构;6.10.请说明公司因投资而愿意付

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