20xx年财务工作总结_110

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1、20xx年财务工作总结　　财务管理工作总结　　今年自接手财务管理工作以来，共做了以下几项工作：　　一、建立工资级别体系与系统，健全工资监督机制。　　以往招聘人员岗位工资标准随意性很大，无具体标准，财务部根据实际情况，结合人事部门意见，修改了酒店的人事组织框架，并对全体员工划分了5个等级，每个等级划分若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准，使人员安排及晋级有地放矢，充分调动了员工的积极性，也有利于酒店以岗定编，合理控制人工成本；为加强员工考核，建立考核与审核约束机制，人事负责考核，财务负责监督，将考核与审核分开，并启用了财务工资软件进行核算，保证

2、了工资数据准确性与考核的真实性。　　二、20xx年财务工作总结　　财务管理工作总结　　今年自接手财务管理工作以来，共做了以下几项工作：　　一、建立工资级别体系与系统，健全工资监督机制。　　以往招聘人员岗位工资标准随意性很大，无具体标准，财务部根据实际情况，结合人事部门意见，修改了酒店的人事组织框架，并对全体员工划分了5个等级，每个等级划分若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准，使人员安排及晋级有地放矢，充分调动了员工的积极性，也有利于酒店以岗定编，合理控制人工成本；为加强员工考核，建立考核与审核约束机制，人事负责考核，财务负责监督，将考核与审核

3、分开，并启用了财务工资软件进行核算，保证了工资数据准确性与考核的真实性。　　二、20xx年财务工作总结　　财务管理工作总结　　今年自接手财务管理工作以来，共做了以下几项工作：　　一、建立工资级别体系与系统，健全工资监督机制。　　以往招聘人员岗位工资标准随意性很大，无具体标准，财务部根据实际情况，结合人事部门意见，修改了酒店的人事组织框架，并对全体员工划分了5个等级，每个等级划分若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准，使人员安排及晋级有地放矢，充分调动了员工的积极性，也有利于酒店以岗定编，合理控制人工成本；为加强员工考核，建立考核与审核约束机制，

4、人事负责考核，财务负责监督，将考核与审核分开，并启用了财务工资软件进行核算，保证了工资数据准确性与考核的真实性。　　二、加强应收款清理，规范往来单位管理。　　今年，在酒店全体人员的共同努力下，酒店经营收入虽有所提升，但经过仔细分析，发现应收款的比重也在逐步攀升，在清理应收款的过程中，也发现了有些往来已形成坏账无法收回，给酒店带来潜在损失；为此，财务组织清理应收款的专项工作，对以前年度发票、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收，并制定“应收款确认单”及“发票确认单”，对债权进行签认，使企业权益得到保障；在清理中我们也发现，财务帐与应收款帐单有差额现象

5、，这种情况主要形成原因是财务管理缺失及历史人手不足等造成，财务负有责任，现针对这　　种情况，财务指定专人负责往来管理，并负责外出结帐，独立结算资金与发票，资金、账单、发票统一管理，除历史遗留外已保持账账相符；针对应收款帐户窜户问题，设立应收款客户编码制度，凡签单用户以数字编码识别单位，并严格考核执行，应收款管理近一步得到规范。　　三、加强应付款对帐，保证酒店利益　　以往应付款对账及付款金额不对等，支付的随意性较大，这种问题在平时结算中不易发现问题，只有供货商终结货款时，问题才会出现，针对这个问题，财务建立按对账金额按月付款制度，在对账过程中，以对方单

6、据为核对我方挂账金额，从而占据主动，保证酒店利益不流失；同时，今年对采购的历史应付款进行了一次集中对账清理，将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中，并单独挂账支付；并建立支付个人账款必须核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证，保持付款与财务账同步；在对帐中发现库房管理单据传递不及时，及个别单据丢失现象与金额错误现象，于是财务制定进货单编号处理，并采用与供货商一样先挂账，然后对帐，最后付款的程序，基本解决采购账款账实不符问题。　　四、加强了发票管理，出台了发票管理的相关政策　　在清理应收款中发现，发票管理一直处于混乱状态，主要形成原因是发票收

7、发没有监督控制机制，针对这种情况，财务制定了“发票管理办法”，把发票等同现金管理，定期盘库，并提示约束卖发票的不恰当行为，并指定专人负责发票管理，现买发票与收发分人管理、　　发票实现日清月结，并登记台帐管理，月末形成“发票已付未回款明细表”对发出发票跟踪管理，对未回款的负责人予以提示清缴，保证款项回收的及时性与发票安全性。但目前还存在发票摊销未能与实际发票金额同步，待今年年初调整核算得以解决，真正实现发票账实相符。　　五、建立统一结账日，结算预算、审批等体系。　　结算环节如把关不严，很容易产生财务风险，所以财务建立预算、审批等环节，并对审批的额度的落

8、实情况予以监督，审批人不直接与供货商接触，办公人员按审批表执行，供货商只要在对账日对账无误签字齐全，到结账日