k3系统业务流程指导说明书

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1、功能域1.采购业务业务编号1.1采购业务流程总图业务名称常规采购业务流程（1.2）采购退货业务流程（1.3）采购业务流程图采购发票和采购入库单不在同期收到（1.2.2）采购发票和采购入库单同期收到（1.2.1）制作日期制作人审核人备注第1页采购换货业务流程（1.4）功能域1.采购业务业务编号1.2.1采购发票与采购入库单同一会计期间到达业务名称制作日期制作人审核人备注常规采购业务开始已生成的采购订单已审核的采购订单（2）审核采购订单采购课主管第2页依据收料通知单对外购材料进行质量检验质保部检验员质检验收单（4）关联相应的收料通知单生成外购入库单并审

2、核仓储课仓管员不合格MRP运算生成的已审核的采购申请单（1）关联采购申请单生成采购订单采购课采购员检验结果合格转下页供方送货单(5)关联收料通知单生成退料通知单并审核，将不合格材料退回供应商仓储课仓管员已审核的收料通知单（3）到货时，关联采购订单生成收料通知单并审核采购课仓管员已审核的退料通知单在一期实施中，采购订单直接采用手工录入方式（6）关联采购订单或外购入库单生成采购发票财务部会计常规采购业务结束已录入的采购发票功能域1.采购业务业务编号1.2.1采购发票与采购入库单同一会计期间到达业务名称制作日期制作人审核人备注已审核的采购发票已核销的外购

3、入库单第3页（8）审核采购发票，即采购发票与外购入库单及费用发票相钩稽财务部会计外购入库核算及凭证处理采购课自供应商处获得的采购发票接上页（7）录入费用发票财务部会计已录入的费用发票采购课取得的采购运费发票已审核的费用发票已审核的外购入库单功能域1.采购业务业务编号1.2.1采购发票与采购入库单同一会计期间到达业务名称制作日期制作人审核人备注序号处理说明责任单位责任人（1）由采购人员关联采购申请单生成采购订单，确定供应商及采购价格信息采购课采购员（2）及时审核采购订单，审核完的《采购订单》应及时分发给供应商打印　份：主管（6）当收到采购费用发票时，

4、由财务相关业务员在K3系统中录入费用发票财务部会计第4页（3）当采购的原材料到达企业时，由相应的仓管人员关联对应的采购订单生成收料通知单并审核，收料通知单中仓库为待检仓审核完毕的收料通知单打印一份，由采购人员签字确认后提供给品管进行质量检验。品管检验完成后在收料通知单上填写合格数、不合格数，作为仓管员入库的依据。仓储课仓管员（4）当收到供应商开具的采购发票时，由财务相关业务员在K3系统中关联对应的采购订单或外购入库单生成采购发票。财务部会计（5）由财务相关业务员审核采购发票，即在系统中完成采购发票、外购入库单、费用发票的三方钩稽，已完成审核的采购发

5、票将在存货核算系统完成外购入库核算及相应的凭证处理。财务部会计经质检合格的材料入库时，根据已填写合格数量的收料通知单，在系统中关联相应的收料通知单生成外购入库单并审核，入库单中的仓库为相应的实仓仓储课仓管员经质检确认不合格的材料退回供应商时，关联相应的收料通知单生成退料通知单并审核，退料通知单中仓库为待检仓仓储课仓管员（7）（8）采购课功能域1.采购业务业务编号1.2.2采购发票与采购入库单不在同一会计期间到达业务名称制作日期制作人审核人备注第5页常规采购业务开始已生成的采购订单已审核的采购订单（2）审核采购订单采购课主管依据收料通知单对外购材料进

6、行质量检验质保部检验员质检验收单（4）关联相应的收料通知单生成外购入库单并审核仓储课仓管员不合格MRP运算生成的已审核的采购申请单（1）关联采购申请单生成采购订单采购课采购员检验结果合格转下页供方送货单(5)关联收料通知单生成退料通知单并审核，将不合格材料退回供应商仓储课仓管员已审核的收料通知单（3）到货时，关联采购订单生成收料通知单并审核仓储课仓管员已审核的退料通知单在一期实施中，采购订单直接采用手工录入方式功能域1.采购业务业务编号1.2.2采购发票与采购入库单不在同一会计期间到达业务名称制作日期制作人审核人备注（6）暂估入库，生成凭证财务部会

7、计采购暂估结束发票到达期间的处理当期的处理（10）凭证处理，暂估冲回财务部会计暂估冲回凭证第6页（7）关联采购订单或外购入库单生成采购发票财务部会计常规采购业务结束已录入的采购发票已审核的采购发票已核销的外购入库单（9）审核采购发票，即采购发票与外购入库单及费用发票相钩稽财务部会计外购入库核算及凭证处理采购课自供应商处获得的采购发票接上页（8）录入费用发票财务部会计已录入的费用发票采购课取得的采购运费发票已审核的费用发票已审核的外购入库单暂估入库凭证功能域1.采购业务业务编号1.2.2采购发票与采购入库单不在同一会计期间到达业务名称制作日期制作人审

8、核人备注序号处理说明责任单位责任人(1)-----(5)处理说明同1.2.1（6）财务部会计（7）（9）（10）对当月发票