各费用报销单表格

各费用报销单表格

ID:20623598

大小:57.00 KB

页数:3页

时间:2018-10-14

各费用报销单表格_第1页
各费用报销单表格_第2页
各费用报销单表格_第3页
资源描述:

《各费用报销单表格》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、费用报销单报销部门:年月日附件共张用途金额(元)备注部门会计签批部门经理审核合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。金额大写:原借款:元应退余款:元出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计签批部门经理审核注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。出纳复核借款人差旅费报销单报销部门:年月日附件共张姓名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月

2、日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式可先ECT短信电话后签字。付款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计签批部门经理审核注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分

3、别需财务经理和总经理审批。出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币(大写)(小写)¥出纳复核收款人

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。