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时间:2018-10-14
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1、石油交易投资精华——资金管理解析资金管理(一)我不希望一个人投入很少的金钱参与投机,也不希望一个人靠抵押贷款参与投机,具体的数额因人而异,但这笔钱的盈亏必须引起你的重视,同时不至于让你时刻牵挂于心。追求95%的胜率=95%的失败者资金管理是一个容易被新手忽视的课题,大多数新手迷恋于寻找高胜率的测市技巧,并一味认为“如果我有95%的胜率,那我将成为一名顶级的投机者。”事实果真如此吗?现在,我们来看看以下两名交易员。A交易员平均交易十次,获利七次。B交易员平均交易十次,获利三次。如果没有提供给你更多信息,我相
2、信大家都希望成为胜率更好的A交易员。接着,我们问问两位交易员他们的盈亏情况如何。A交易员吞吞吐吐:哦,真抱歉,我让大家失望了,十次交易结束后,我亏了500元。B交易员面带微笑:各位,我赚了500元。结果一定让多数新手大跌眼镜,胜率明显高出B交易员的A交易员不仅没有获利,还产生了亏损,而胜率30%的B交易员却获利颇丰。究竟是什么原因呢?看看他们的交易记录,我相信你很快就会找到答案。A交易员交易记录产生亏损的三次交易-370元-380元-450元平均每笔亏损金额:400元产生盈利的七次交易100元80元120
3、元50元150元130元70元平均每笔获利金额:100元B交易员交易记录产生亏损的七次交易-100元-80元-120元-50元-150元-130元-70元平均每笔亏损金额:100元产生盈利的三次交易370元380元450元平均每笔获利金额:400元在两者的交易记录中,我们发现A交易员每次获利的金额大大低于他损失的金额,B交易员却恰恰相反。这时,你更希望成为哪一位交易员呢?答案显而易见,B交易员。这个例子说明了,并非拥有高的胜率就可以成为一名好的投机者,投机者在市场交易是为了增加自己的资金,而不是为了得到更
4、高的胜率。如果投机者仅追求95%的胜率,那么早晚会成为市场中95%的失败者。市场不会给出这么高的概率,但它会让懂得利用资金的人抓住少数的机会大获其利。那么剩下的5%呢?4%持平,1%获利。承担1%的损失=4%的持平者和成为1%成功者的可能资金管理不是魔术,但使用恰当的确能使新手长期的待在市场中。一个投机者在进入市场后,首先应该学会的是如何减少损失,然后是避免亏损,最后才是获利。资金管理的第一个要素就是将每次交易的损失控制在最小。下面我们来做一个掷硬币猜正反的游戏,你的资金为10000元,判断正确你将获得1
5、0万元奖金,判断错误你将输掉手中的10000元。看起来很美妙对吧?你决定开始这个游戏,硬币落地——结果你输了!你身无分文,再也没有机会进行第二次游戏了,尽管此前,你感觉自己是那么接近10万元的奖金,现在你却永远的失去了得到它的机会。大多数投机者曾经或正在做这个美丽却危险的游戏,这种方法实在算不上高明的投机,谁都有可能出错,上帝也不例外,这种将所有资金孤注一掷盲目承担风险的方式实际上更像赌博,正确的投机应该是在掌握了一定胜算的情况下去承担一定的风险。掷硬币猜正反的游戏还在继续,你的资金仍旧为10000元,假
6、设这个游戏要掷300次,判断正确你将获得2000元,判断错误你将损失2000元。你被淘汰出局的概率是多少?大于99%!在300次的判断中,你总会有时运气不佳,一旦出现“赢、输、赢、赢、输、输、输、输、输、输、输。”的情况,你只需要11次就被淘汰了。如果把每次的输赢降低至100元呢?在300次的判断中,你连续判断错误100次的可能性为多少?小于0.1%!要想确保自己在这个游戏中免遭淘汰唯一的办法就是减少你的赌资。投机者只要不交易就能保证自己不赔钱,但这样也放弃了获利的可能。不过若把每次投机的仓位和损失都控制
7、在一个极小的范围,就能尽可能长时间的留在市场中交易,在积累经验的阶段,这是必须的,它能使你逃过大多数投机者所经历的灭顶之灾,以至于在成功的曙光还未降临之前,就离开了市场。资金管理(二)初始资金的1%原则、浮动资金的1%原则1%的原则可以分为两种。一种方法是将资金二等份,一等份作为活动资金,一等份作为风险承担金。比如你有10万元的总资金,那么你每笔交易能承担的损失为500元(100000/2/100=500)。这种方法被我称为初始资金的1%原则,我强烈建议每个新手遵守这个原则,并把它实际运用到自己的交易中,
8、它最大的好处在于能使你的交易规模始终保持在同一水平上,不至于出现资金受损50%就要赚100%来恢复初始资本。对于新手来说这是一个巨大的优势。另一种方法是利用资金的变动来不断改变风险承担金。比如你有10万的总资金,那么你每笔交易能承担的损失为1000元,在你产生了一次亏损后,你的资金缩小到99000元,那么你每笔交易能承担的损失也相应的减小到990元,盈利时则增加风险承担金。根据理论,如果你运用这种被称为浮动资金的1%原则,你承
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