C00121《现金流量表（适用执行企业会计准则的一 …

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1、C00121《现金流量表（适用执行企业会计准则的一般企业）》一、分类索引（一）业务类别申报纳税（二）表单类型纳税人填报（三）设置依据（表单来源）政策规定表单二、政策依据《财政部关于印发〈企业会计准则——应用指南〉的通知》（财会〔2006〕18号）附列《企业会计准则第31号——现金流量表》三、表单 现金流量表                                                     会企03表编制单位：                 年   月          单位：元项          

2、  目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：  销售商品、提供劳务收到的现金  收到的税费返还  收到其他与经营活动有关的现金  经营活动现金流入小计  购买商品、接受劳务支付的现金  支付给职工以及为职工支付的现金  支付的各项税费  支付其他与经营活动有关的现金  经营活动现金流出小计  经营活动产生的现金流量净额  二、投资活动产生的现金流量：  收回投资收到的现金  取得投资收益收到的现金  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  收到其他与投资活动有关

3、的现金  投资活动现金流入小计  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  投资支付的现金  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  支付其他与投资活动有关的现金  投资活动现金流出小计  投资活动产生的现金流量净额  三、筹资活动产生的现金流量：  吸收投资收到的现金  取得借款收到的现金  收到其他与筹资活动有关的现金  筹资活动现金流入小计  偿还债务支付的现金  分配股利、利润或偿付利息支付的现金  支付其他与筹资活动有关的现金  筹资活动现金流出小计  筹资活动产生的现金流量净额  四、汇率变动对现金及

4、现金等价物的影响  五、现金及现金等价物净增加额  加：期初现金及现金等价物余额  六、期末现金及现金等价物余额   四、表单说明无C00127《现金流量表（适用执行企业会计准则的商业银行）》一、分类索引（一）业务类别申报纳税（二）表单类型纳税人填报（三）设置依据（表单来源）政策规定表单二、政策依据《财政部关于印发〈企业会计准则——应用指南〉的通知》（财会〔2006〕18号）附列《企业会计准则第31号——现金流量表》三、表单现金流量表                                             

5、        会商银03表编制单位：                         年   月                           单位：元项  目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：  客户存款和同业存放款项净增加额  向中央银行借款净增加额  向其他金融机构拆入资金净增加额  收取利息、手续费及佣金的现金  收到其他与经营活动有关的现金  经营活动现金流入小计  客户贷款及垫款净增加额  存放中央银行和同业款项净增加额  支付手续费及佣金的现金  支付给职工以及为职工支付的现金  支付的各项

6、税费  支付其他与经营活动有关的现金  经营活动现金流出小计  经营活动产生的现金流量净额  二、投资活动产生的现金流量：  收回投资收到的现金  取得投资收益收到的现金  收到其他与投资活动有关的现金  投资活动现金流入小计  投资支付的现金  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  支付其他与投资活动有关的现金  投资活动现金流出小计  投资活动产生的现金流量净额  三、筹资活动产生的现金流量：  吸收投资收到的现金  发行债券收到的现金  收到其他与筹资活动有关的现金  筹资活动现金流入小计  偿还债务支付

7、的现金  分配股利、利润或偿付利息支付的现金  支付其他与筹资活动有关的现金  筹资活动现金流出小计  筹资活动产生的现金流量净额  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  五、现金及现金等价物净增加额  加：期初现金及现金等价物余额  六、期末现金及现金等价物余额   四、表单说明无C00130《现金流量表（适用执行企业会计准则的保险公司）》一、分类索引（一）业务类别申报纳税（二）表单类型纳税人填报（三）设置依据（表单来源）政策规定表单二、政策依据《财政部关于印发〈企业会计准则——应用指南〉的通知》（财会〔2006〕18

8、号）附列《企业会计准则第31号——现金流量表》三、表单 现金流量表                                                       会保03表编制单位：                  年   月        单位：元项           目本期金额上期