财务人员结构与职责

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1、财务部门人员结构与职责一、人员结构财务部经理1人核算部统计部核算会计(费用)1人报税会计1人核算会计（应收）1人核算会计（应付、成本）1人出纳1人二、部门人员职责财务部管理说明书填写部门财务部填写日期2010年11月15日部门职能1.全面实行财务预决算的计划管理职能。2.建立健全企业内控制度的财务管理职能。3.切实加强监管职能。4.保证会计信息真实、完整的会计核算职能。5、全面负责组织制定并运行财务管理体系。6、全面负责公司资金调度和监管工作。7、负责组织年度决算工作和财务统计工作。8、负责财务的考核评价工

2、作。he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadrescomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficult

3、yofthework.Forexample,noncoalmine部门架构财务部经理1人核算部统计部核算会计(费用)1人报税会计1人核算会计（应收）1人核算会计（应付、成本）1人出纳1人人员编制职位名称财务经理稽核会计核算会计报税会计出纳合计人员编制1人3人1人1人6人现有人员1人3人1人1人6人职位说明书岗位名称出纳任职人李玉花直接上级张根育直接下级无任职条件学历财务专业，大专以上学历，持有会计人员上岗证书。工作经验一年以上相关工作经验，熟练运用各办公软件。其他要求全面掌握财务专业知识，熟悉国家财经法律、

4、法规、章程和方针、政策，掌握本行业业务知识。为人品行端正，有责任心，工作细致，遵守职业道德。遵守公司规则，保守公司秘密。工作目的和性质根据实际发生的经济业务，及时登记；做到账实、账证、账账相符；为下一步财务工作打好基础。he"governingforthepeople","Nomattertheinterestsofthemasses"conceptunderstandingisnotinplace.Thespecificworktreatswiththedeployment,afewleadingcadr

5、escomplainthatworkistoocomplicated,toomuchresponsibility,thepressureistoolarge,toomuchemphasisonthedifficultyofthework.Forexample,noncoalmine职位目的（目标、权限）：维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为；参与货币资金计划定额管理的权力；管好用好货币资金的权力。职责范围负责程度衡量标准按重要顺序依次列出每项职责及其目标全责／部分／支持（文字说明考核点

6、）1、办理四个公司现金收付。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。全责准确性2、办理四个公司银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票；如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银

7、行办理挂失手续。不将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。全责准确性3、登记四个公司现金银行日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要做到账实相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。每日下班前及时清点库存现金。全责准确性4、保管库存现金，保

8、管各种有价证券，确保其安全和完整无缺；保管空白收据、支票及其登记注销支票等。全责完整性5、办理其他往来款项的结算业务。（包括公司内部员工的借款，报销；供应商的付款、各办事处的备用金、员工工资的发放等等）对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不拖欠，不挪用。全责准确性6、负责通信设备公司增值税发票的认证工作，及时上报。全责及时性7、办理与银行有关的各种事宜的变更等工作，确保工作的顺利进行。全责及时性8、