燃气有限公司商业计划书

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1、燃气有限公司商业计划书燃气有限公司商业计划书第49页共49页燃气有限公司商业计划书目录第一部分摘要3第二部分战略检讨回顾5一、公司前期战略的描述5二、发展历程5三、经营环境与竞争格局分析8四、战略规划及阶段性战略目标11第三部分行动方案14一、气源保障方案14二、商业计划与全面预算检讨行动方案15三、投资计划16四、运营管理计划16五、财务管理计划28六、审计及风险管理计划30七、信息化计划31八、人力资源管理计划38九、其他43第四部分财务预算45一、投资战略45二、现金预算47三、预算分析48第49页共49页燃气有限公司商业计划

2、书第一部分摘要某燃气自2005年9月正式合资运作以来，就踏上了快速发展的历程。虽然在2007年后受到气源的限制，但是公司通过内部机制的完善，领导力发展项目的进行，提高了公司整体管理水平和人员素质，巩固了合资初期的发展成果，经济效益每年保持增长，为下一步的快速发展积蓄了力量。同时，川气将于2009年底到锡，西气二线也将于明后年到达，为公司再次快速发展提供气源保障。此外，为应对中石油昆仑公司在某洛社地区的发展，我公司也必须快速发展，迅速抢占市场。因此，2010—2012年某燃气的战略核心是“加大投入、快速发展”，尽快铺设特许经营范围内管

3、网，计划实现销气总量12亿方，用户发展达18万户，以把我公司建设成燃气行业受人尊重，有竞争力和领导力地位的优秀企业为目标，快步迈进。为此，公司2010—2012年需展开如下行动：1.确保气源。通过川气、西气东输二线、及其他补充气源，预计天然气供应总量2010年达到3.5亿m³，2011年达到4.0亿m³，2012年达到4.5亿m³。2.继续开展商业计划与全面预算检讨。每月财务部门对各业务板块、管理部门预算执行情况进行反馈、有重要差异及时召开公司层面检讨会，制订行动计划并密切跟踪整改。3.制订运营管理计划，主要包括市场开发、工程管理、

4、物资采购、客户管理及增值服务、安全管理5个方面。市场开发:工业用户（抓住时机快速发展以市场前景良好、经济效益较好、承受能力较高的工业用户为优质客户）、商业用户、民用户、加气站的发展。工程管理：加强工程设计力量建设；加强对施工单位、监理的管理；加强工程建设的计划性管理、工程造价管理、质量安全进度管理，保证公司快速发展。物资采购：利用集团采购优势；货比三家；通过原材料价格估算产品成本；对大宗材料和重要设备进行招投标；注意市场行情；不定期更换供应商并建立供应商考核制度。客户管理及增值服务：推行“阳光服务”；加强对服务工作的回访和监督；与员

5、工绩效工资考核挂钩。第49页共49页燃气有限公司商业计划书安全管理：通过一系列安全举措提高公司整体安全管理水平，提供安全保障。4.加强财务管理、内部审计；健全完善信息化系统，使其满足业务持续快速发展的需要；继续加强人力资源的开发利用，为公司持续高速发展提供人才保障。第49页共49页燃气有限公司商业计划书第二部分战略检讨回顾一、公司前期战略的描述公司战略愿景使命：通过持续不断地发展，为客户提供优质、高效、安全的燃气及服务，把某燃气建设成为燃气行业受人尊重，有竞争力和领导地位的优秀企业，并努力实现股东价值和员工价值最大化。营业目标：通过

6、持续不断的改进完善，力争使某燃气成为ＸＸ燃气行业内的标杆之一。二、发展历程1）业务发展阶段某燃气有限公司于2005年9月1日正式开始运作，四年中经历了两个发展阶段：高速发展期与平稳深化期。高速发展期（2005年9月-2007年）：某燃气正式运作，打破了传统国有企业在体制、机制上的束缚，ＸＸ“业绩第一”、“以人为本”的文化迅速被经理人和员工接受，埋藏的潜力得以释放。公司对业务进行了全面梳理，确立了“1+5”发展战略，以天然气市场发展为龙头，带动各项业务全面发展。天然气销气量快速上升，2005年5500万方，2006年1.56亿方，20

7、07年2.58亿方。天然气用户快速增长，民用户每年增长6万户。“两降”行动学习成效显著，供销差率从12%降低到2%，工程造价降低16%。工程设计、工程施工、燃气设备、车用气、液化气工作也都全面启动，快速发展。企业刚一合资，高速发展促进了平稳过渡，实现了扭亏为盈，传播了ＸＸ文化。平稳深化期（2007年-2009年）：由于历史的原因，某第49页共49页燃气有限公司商业计划书燃气与上游签订的天然气合同量偏少，仅为每年1.7亿立方，加上省天然气公司的合同量0.3亿方，合同总量也不过2亿方。2007年底，全国天然气供应紧张，而我公司的天然气市

8、场经过两年发展，年销售量突破了合同量，与当时其他城市一样，出现了供应紧张的局面。面对气源的限制，公司及时调整方向，从高速增长期转向平稳深化期。一方面，公司努力争取气源，与市领导多次到北京、上海、南京协调气源，争取到天然气合同增量550