出纳新年度工作计划

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1、出纳新年度工作计划每个新年都要做好相关的新年计划，下面就由为大家整理出纳新年度工作计划，欢迎大家查看!篇一：出纳年度工作计划、日常工作:r与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；2'对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；3'及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。5.每月初按时做出资金表。6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7.认真做好凭证8.每季度按时去银行拿利息清单9.每月按时去银行拿税单10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。11.每月初填

2、制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二.其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；6.妥善保管有关印

3、章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；7.定期和不定期向财务部经理报告工作；8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。篇二：出纳年度工作计划1.出纳必须按岗位职责坚持原则，秉公办事，做出表率。1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。2.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准

4、确、手续完备、单证齐全。3.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得私设小金库。4.根据会计提供的工资表等，及时发放职工工资和其它应发放的经费。5.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；6.参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。7.坚持财务手续，严格审批核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。1.完成领导临时交办的其他工作。2.坚持提合理化建议在以

5、后的工作中除了继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于养老院。对领导交代的临时工作积极主动、快速有效、合理认真，以最饱满的热情来完成。为养老院的稳健发展而做出更大的贡献。