用友u8 总帐子系统(初始化设置)

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1、会计信息系统Accountinginformationsystem7/6/20211系统管理模块操作界面初始密码为空系统管理员负责系统维护（账套管理、操作员及权限设置）账套主管负责所选账套的维护（修改、年度账管理、操作员权限设置）查看帮助文档选中复选框可以修改密码7/6/20212系统管理员工作内容:注册—进入系统管理模块7/6/20213系统管理员工作内容:输出账套－－将所选的账套数据从本系统中卸出。7/6/20214系统管理员工作内容:输出账套－－将所选的账套数据从本系统中卸出。7/6/20215系统管理员工作内容：引入账套－－－将系统外某账套数据引入本系统中。该功能有利于

2、集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行分析和合并。账套数据备份文件前缀统一为：uferpact7/6/20216第三章总帐子系统Chapter3总帐子系统7/6/20217本章教学目的理解总账子系统的基本原理,掌握总账子系统的各项操作。总账子系统是会计信息系统的主要子系统,本章是此课程的重点.7/6/20218教学内容:第一节总账子系统概述第二节总账子系统初始化第三节总账子系统日常业务处理第四节总账子系统的出纳管理第五节总账子系统的帐簿管理第六节总账子系统的期末处理7/6/20219第一节总账子系统概述一.计算机账务系统的数据流程1、编辑输入记账凭

3、证或机制凭证。2、对输入的记账凭证进行审核。3、人工控制由计算机自动完成记账工作。4、人工控制由计算机自动进行银行对账。5、人工控制由计算机自动完成结账工作。6、在计算机会计账务系统第一次投入使用时，也有类似手工的建账工作，这一工作通过对系统的初始设置来完成。7/6/202110第一节总账子系统概述二、总账子系统的主要功能1、基础设置2、凭证管理3、帐簿管理4、月末处理5、出纳管理6、辅助核算管理日常处理期末处理初始设置辅助管理7/6/202111三、总账子系统操作流程（一）初始设置建账建立会计科目建立辅助目录定义外币录入初始余额设置凭证类别设置结算方式7/6/202112（二

4、）日常处理制单更换操作员审核记账出纳管理辅助账管理帐簿管理7/6/202113（三）期末处理自动转账结账试算并对账打印账簿会计档案备份7/6/202114第二节总账子系统初始化一.启动与注册二.总帐控制参数的设置三.外币及汇率的设置(基础档案中已设置)四.建立会计科目五.建立辅助核算档案(项目目录设置)六.设置凭证类别七.定义结算方式(基础档案中已设置)八.设置明细操作权限(选修)九.期初余额的录入7/6/202115一、启动与注册单击“开始”按钮，执行“开始—>程序—>用友ERP-U8—>企业门户”命令，打开“注册[企业门户]”对话框；输入数据：操作员，密码，帐套，会计年度，

5、日期等；单击“确定”按钮，进入企业门户。再执行“财务会计—>总帐”命令,进入总帐系统7/6/202116一、启动与注册7/6/202117二.总帐控制参数的设置首次启用一个新建账套的账务处理子系统或启用一个账务处理子系统之后，都可以对账务处理子系统的控制功能作进一步的设置。7/6/202118二.总帐控制参数的设置操作步骤:执行系统菜单的“总帐—>设置—>选项”命令，打开“选项”对话框；分别单击“凭证”、“帐簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，依次进行设置；完成后，单击“编辑”按钮；单击“确定”按钮，退出选项设置。7/6/202119二.总帐控制参数的设置7/6/202120二

6、.总帐控制参数的设置（一）凭证控制设置1、制单控制：在填制凭证时，系统能够进行的控制。（1）制单序时控制：先发生的，先输入（2）资金及往来赤字控制：当现金、银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示（3）可以使用其他系统受控科目：若某科目为其他系统的控制科目，为防止重复制单，应只允许其控制系统来使用该科目进行制单，总账系统不能使用该科目制单。若希望总账能使用它制单，则选此项。（4）允许修改他人填制的凭证：（5）支票控制：选此项，在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿的功能。（6）制单权限控制到科目：7/6/202121二.总帐控制参数的设置（一）

7、凭证控制设置2、外币核算：如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式──固定汇率、浮动汇率。3、凭证控制：处理凭证时，系统能够进行的操作控制。（1）打印凭证页脚姓名：（2）凭证审核控制到操作员：（3）出纳凭证必须经由出纳签字：出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对。7/6/202122二.总帐控制参数的设置（一）凭证控制设置4、凭证编号方式控制：其中“系统编号”为填制凭证时，按照凭证类别按月自动编制凭证编号。“手工编号”为在制单时手工录入凭证编号。5、往来