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1、2015年账务调整操作说明一、客商合并1、客商统一统一集团客商类别：新增jt01集团统一外部客商；jt02集团统一其他往来，两个集团统一客商类别统一集团客商档案：统一编码规则jt0100001，类别加五位流水号，所有外部客商单位统一在jt01类别下，所有外部其他往来（如：暂估材料款，付运费，食堂等）统一在jt99类别下。2、客商分配所有客商统一分配，分配到所有公司目录下。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,estab
2、lishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve1、修改客商属性修改客商属性需各公司分别操作，客商管理档案中进行批改，点【批改】按钮，在弹出对话框中选择本公司全部数据执行批改，可供批改的字段中选择：业务信息_客商属性，批改的值中选择“客商”，然后点【批改】按钮。2、客商合并1）客商合并需要各公司分别操作，点树型菜单中的【客商合并】菜
3、单，选择源客商管理档案，然后再选择目的客商档案，注：目的客商档案一定为集团分配下的客商，编码为jt开头的，然后点【合并】按钮。2）客商合并不可逆操作，在合并时一定确定无误后再点【合并】按钮，合并错无恢复，所以各单位最好指定专人操作其步骤。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functional
4、publictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve1、一、增加辅助核算（往来类别）1、增加自定义核案集团增加自定义档案“往来类别”，具体内容见下图，其类别为解决以前客商类别按煤炭、非煤、材料、设备、工程、其他进行分类的需求，目前客商都按一个类别设置，在做凭证分录时选完客商后再选往来类别，即下图所列内容。2、修改科目辅助核算1）修改科目辅助核算，涉及需要按上面自定义客商类别进行辅助核算的科目都要进行修改，修改方法如下图所示在原客商辅助核算的基础上增加一个辅助核算，需要增
5、加的科目参照报表41表应包括（应收账款，应付账款，预收账款，预付账款，其他应收款，其他应付款）。2）修改步骤为，在科目列表处选中要修改的科目点【修改】按钮，出来修改窗口后点辅助核处处【增加】按钮，选择“往来类别”点【确定】按钮，然后点【保存】按钮。3）此步操作可通过集团统一操作，也可按各公司需要操作，可根据需要确定操作方法。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneofthe
6、urbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve1、变更历史凭证1）变更历史凭证，主要目的为解决科目余额表联查辅助余额表问题，由于科目辅助核算增加变法，会造成科目余额表联查辅助余额表时修改前的数据联查不到，所以需要把历史凭证进行赋空值操作，操作如下图所示：在摘要上方点击多次，直到出来如下窗口，在输入框内输入“debug”点【确定】按钮，出现图二上所示菜单，点【调整辅助核算（最大模
7、式）】按钮，弹出窗口上点【是】按钮。2）注：其操作不可逆操作，注意操作前一定认真考虑。3）调整辅助核算为最大模式后需要重建余额表，点【结账】菜单，出来窗口后点【重建余额表】按钮，弹出窗口内期间年度和月份都选为空值，点【确定】按钮，弹出窗口后再点【确定】按钮。如图三所示。4）重新整理余额表后显示效果如图四，所以历史凭证和余额往来类别显示“null”空值。图一：5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establisheda
8、sthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublict
