上海金山区廊下小学2016年度部门决算

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上海市金山区廊下小学2016年度部门决算第一部分上海市金山区廊下小学概况一、主要职能我校是由上海市金山区教育局主管的公办小学，在编人员编制数71人。其主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展,小学学历教育。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区廊下小学设8个内设机构，包括：校长室、书记室、工会办公室、教导处、总务处、人事室、财务室、年级组教师办公室等。22 第二部分上海市金山区廊下小学2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,096.62一、一般公共服务支出0.00　　其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,930.16五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入　94.58七、文化体育与传媒支出0.00　　八、社会保障和就业支出155.15　　九、医疗卫生与计划生育支出83.25　　十、节能环保支出0.00　　十一、城乡社区支出0.00　　十二、农林水支出0.00　　十三、交通运输支出0.00　　十四、资源勘探信息等支出0.00　　十五、商业服务业等支出0.00　　十六、金融支出0.00　　十七、援助其他地区支出0.00　　十八、国土海洋气象等支出0.00　　十九、住房保障支出54.14　　二十、粮油物资储备支出0.00　　二十一、其他支出0.00本年收入合计2,191.20本年支出合计2,222.69用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余62.63年末结转和结余31.14总计2,253.83总计2,253.8322 2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,191.202,096.6294.58205　　教育支出1,898.671,804.0994.5820502　普通教育1,782.931,688.3594.582050202小学教育1,782.931,688.3594.5820509　教育费附加安排的支出115.74115.742050999其他教育费附加安排的支出115.74115.74208　　社会保障和就业支出155.15155.1520805　行政事业单位离退休152.81152.812080502事业单位离退休25.3025.302080506机关事业单位职业年金缴费支出127.51127.5120808　抚恤2.342.342080801死亡抚恤2.342.3422 210　　医疗卫生与计划生育支出83.2583.2521005　医疗保障83.2583.252100502事业单位医疗83.2583.25221　　住房保障支出54.1454.1422102　住房改革支出54.1454.142210201住房公积金54.1454.1422 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,222.691,934.49288.20　　　205　　教育支出1,930.161,641.96288.20　　　20502　普通教育1,806.881,641.96164.92　　　2050202小学教育1,806.881,641.96164.92　　　20509　教育费附加安排的支出123.280.00123.28　　　2050999其他教育费附加安排的支出123.280.00123.28　　　208　　社会保障和就业支出155.15155.15　　　20805　行政事业单位离退休152.81152.81　　　2080502事业单位离退休25.3025.30　　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出127.51127.51　　　20808　抚恤2.342.34　　　2080801死亡抚恤2.342.34　　　22 210　　医疗卫生与计划生育支出83.2583.25　　　21005　医疗保障83.2583.25　　　2100502事业单位医疗83.2583.25　　　221　　住房保障支出54.1454.14　　　22102　住房改革支出54.1454.14　　　2210201住房公积金54.1454.14　　　22 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,096.62一、一般公共服务支出0.000.00　二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.00　　　三、国防支出0.000.00　　　四、公共安全支出0.000.00　　　五、教育支出1,811.631,811.63　　　六、科学技术支出0.000.00　　　七、文化体育与传媒支出0.000.00　　　八、社会保障和就业支出155.15155.15　　　九、医疗卫生与计划生育支出83.2583.25　　　十、节能环保支出0.000.00　　　十一、城乡社区支出0.000.00　　　十二、农林水支出0.000.00　　　十三、交通运输支出0.000.00　　　十四、资源勘探信息等支出0.000.00　　　十五、商业服务业等支出0.000.00　22 　　十六、金融支出0.000.00　　　十七、援助其他地区支出0.000.00　　　十八、国土海洋气象等支出0.000.00　　　十九、住房保障支出54.1454.14　　　二十、粮油物资储备支出0.000.00　　　二十一、其他支出0.000.00　本年收入合计2,096.62本年支出合计2,104.162,104.16　年初财政拨款结转和结余7.53年末财政拨款结转和结余0.000.00　一般公共预算财政拨款7.53　　　　政府性基金预算财政拨款0.00　　　　总计2,104.16总计2,104.162,104.16　22 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205　　教育支出1,811.631,641.96169.6720502　普通教育1,688.351,641.9646.392050202小学教育1,688.351,641.9646.3920509　教育费附加安排的支出123.280.00123.282050999其他教育费附加安排的支出123.280.00123.28208　　社会保障和就业支出155.15155.150.0020805　行政事业单位离退休152.81152.810.002080502事业单位离退休25.3025.300.002080506机关事业单位职业年金缴费支出127.51127.510.0020808　抚恤2.342.340.002080801死亡抚恤2.342.340.00210　　医疗卫生与计划生育支出83.2583.250.0021005　医疗保障83.2583.250.002100502事业单位医疗83.2583.250.00221　　住房保障支出54.1454.140.0022102　住房改革支出54.1454.140.002210201住房公积金54.1454.140.00合计2104.161934.49169.6722 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,681.101,681.10--30101基本工资342.96342.96--30102津贴补贴38.1238.12--30103奖金34.6734.67--30104其他社会保障缴费104.50104.50--30106伙食补助费0.000.00--30107绩效工资857.31857.31--30108机关事业单位基本养老保险缴费155.19155.19--30109职业年金缴费127.51127.51--30199其他工资福利支出20.8620.86--302商品和服务支出159.01--159.0130201办公费20.42--20.4230202印刷费6.83--6.8330203咨询费0.00--0.0030204手续费0.06--0.0630205水费6.87--6.8730206电费8.28--8.2830207邮电费2.11--2.1130208取暖费0.00--0.0030209物业管理费18.53--18.5330211差旅费0.10--0.1030212因公出国（境）费用0.00--0.0030213维修（护）费8.50--8.5030214租赁费0.00--0.0030215会议费0.00--0.0030216培训费2.42--2.4230217公务接待费0.88--0.8830218专用材料费4.09--4.0930224被装购置费0.00--0.0030225专用燃料费0.00--0.0030226劳务费20.71--20.7130227委托业务费0.80--0.8030228工会经费8.73--8.7330229福利费18.30--18.3030231公务用车运行维护费3.00--3.0030239其他交通费用11.32--11.3230240税金及附加费用0.00--0.0030299其他商品和服务支出17.04--17.0422 303对个人和家庭的补助82.8782.87--30301离休费0.000.00--30302退休费25.3025.30--30303退职（役）费0.000.00--30304抚恤金2.342.34--30305生活补助0.540.54--30307医疗费0.000.00--30308助学金0.000.00--30309奖励金0.000.00--30311住房公积金54.1454.14--30312提租补贴0.000.00--30313购房补贴0.000.00--30399其他对个人和家庭的补助支出0.560.56--310其他资本性支出11.50--11.5031002办公设备购置4.64--4.6431003专用设备购置5.38--5.3831007信息网络及软件购置更新0.00--0.0031013公务用车购置0.00--0.0031019其他交通工具购置0.00--0.0031099其他资本性支出1.48--1.48合计1,934.491,763.98170.5222 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数04.503.880.000.003.003.000.000.003.003.001.500.8822 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229　　其他支出22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市金山区廊下小学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。22 第三部分上海市金山区廊下小学2016年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区廊下小学2016年度收入支出总体情况说明上海市金山区廊下小学2016年度收入总计为2191.2万元、支出总计为2222.69万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加632.12万元和636.26万元。主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。二、关于上海市金山区廊下小学2016年度收入决算情况说明上海市金山区廊下小学2016年度决算收入总计2191.20万元，其中：财政拨款收入2096.62万元，占95.68%；其他收入94.58万元，占4.32%。三、关于上海市金山区廊下小学2016年度支出决算情况说明上海市金山区廊下小学2016年度决算支出总计2222.69万元，其中：基本支出1934.49万元，占87.03%；项目支出288.20万元，占12.97%。四、关于上海市金山区廊下小学2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区廊下小学22 2016年度财政拨款收入总计2096.62万元、支出总计为2104.16万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加625.63万元和573.92万元，收入增加42.53%，支出增加37.51%。主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。五、关于上海市金山区廊下小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区廊下小学2016年度一般公共预算财政拨款支出2104.16万元，占本年支出合计的94.67%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加573.92万元，增长37.51%。主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山区廊下小学2016年度一般公共预算财政拨款支出2104.16万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1811.63万元，占86.10%；社会保障和就业支出（类）155.15万元，占7.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）83.25万元，占3.96%；住房保障支出（类）54.14万元，占2.57%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区廊下小学22 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1580.92万元，支出决算为2104.16万元，完成年初预算的133.10%。决算数大于预算数的主要原因2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金及以及学校教育教学项目增加。具体情况如下：1、教育（类）普通教育（款）1688.35万元：指金山区廊下小学保障机构正常运转支出的经费，主要有“小学教育”1个项级支出科目。（1）.“小学教育”科目1688.35万元，主要包括基本支出和项目支出，其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出；项目支出包括非编福利费、教职工疗休养、公用经费补贴、中央专款公用经费补贴项目。“小学教育”科目年初预算为1289.29万元，支出决算为1688.35万元，完成年初预算的130.95%。决算数大于预算数的主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资。2、教育（类）教育费附加安排支出（款）123.28万元，指上海市金山区廊下小学教育费附加安排的项目经费，主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。（1）.“其他教育费附加安排的支出”科目决算数123.28万元，主要用于基础教育帮困、雕塑家的摇篮、心理健康达标校建设、少年宫建设运行、营养午餐、主题创新实验室建设、课题经费、书法教育特色项目、艺术专项项目支出。“其他教育费附加安排的支出”22 科目年初预算为99.87万元，支出决算数为123.28万元，完成年初预算的123.44%。决算数大于预算数的主要原因主题创新实验室建设、课题经费、书法教育特色项目、艺术专项。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）83.25万元：指上海市金山区廊下小学用于事业单位职工医疗卫生方面的支出，主要有事业单位医疗1个项级支出科目。（1）.“事业单位医疗”科目83.25万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。“事业单位医疗”科目年初预算为105.76万元，支出决算数为83.25万元，完成年初预算的78.71%，决算数小于预算数的主要原因为事业单位医疗上缴标准调整。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）54.14万元：指金山区廊下小学用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金1个项级支出科目。（1）.“住房公积金”科目54.14万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。“住房公积金”科目年初预算数为59.5万元，支出决算数为54.14万元，完成年初预算数的90.10%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动而导致的减少。5、社会保障和就业支出（类）155.15万元：指金山区廊下小学用于事业单位离退休和职业年金方面以及死亡抚恤金的支出，主要有事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤3个项级支出科目22 （1）“事业单位离退休”科目25.3万元，主要用于离退休职工支出。“事业单位离退休”科目年初预算为26.5万元，支出决算数为50.88万元，完成年初预算数的95.47%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动而导致的减少。（2）“机关事业单位职业年金缴费支出”科目127.51万元，主要用于按照国定规定为教职工缴纳的职业年金支出“机关事业单位职业年金缴费支出”科目年初预算数为0万元，支出决算数为127.51万元，决算数大于预算数的主要原因因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金。(3)“死亡抚恤”科目2.34万元，主要用于事业单业职工死亡抚恤支出。“死亡抚恤”科目年初预算为0万元，支出决算数为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因为当年有死亡职工1人，调增预算发放死亡抚恤金。六、关于上海市金山区廊下小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区廊下小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,335.37万元，包括人员经费1934.49万元，公用经费374.41万元。基本支出中：1.“工资福利支出”1681.10万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、养老保险缴费等人员经费的支出。22 2.“商品服务支出”159.01万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅、物业管理等日常公用经费方面的支出。３.“对个人和家庭的补助”82.87万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费的支出。４.“其他资本性支出”11.50万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公设备购置、专用设备购置等资本性支出。七、关于上海市金山区廊下小学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区廊下小学2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.50万元，支出决算为3.88万元，完成预算的86.22%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的58.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待费节约0.62万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度4.65万元减少0.77万元，减少16.56%%，其中：公务接待费支出决算减少0.94万元，减少51.65%。公务接待费支出减少的主要原因是本年度公务接待人次批次减少，节约0.94万元。22 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占77.32%；公务接待费支出决算0.88万元，占22.68%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出3万元。主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。2016年，上海市金山区廊下小学财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0.88万元。其中：国内公务接待支出0.88万（含外宾接待支出0万元）。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待情况：本年度本部门使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待110批次、440人次，共计0.88万元；其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于上海市金山区廊下小学2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区廊下小学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。22 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区廊下小学2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市金山区廊下小学无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）12.96万元，其中：货物采购金额12.96万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市金山区廊下小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（四）预算绩效管理情况。22 上海市金山区廊下小学2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016年度开展的绩效评价项目0个，具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。绩效评价结果信息表项目名称预算金额评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况22