启东会计核算中心2017部门决算公开

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1、启东市会计核算中心2017年度部门决算公开15目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及决算单位构成情况三、2017年度主要工作完成情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明第

2、四部分名词解释15第一部分　部门概况一、部门主要职能对会计统管的行政事业单位进行会计核算管理和监督，按会计制度规定办理资金结算，凭证审核，登记账簿，编制会计报表，会计档案管理等业务二、部门机构设置及决算单位构成情况1.启东市会计核算中心是启东市财政局下属独立核算全额拨款事业单位，内设主任室、办公室、业务一科、业务二科4个科室，编制数为：25人，在编：25人。退休：2人,无下属单位。2.从决算单位构成看，纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共一家，具体包括启东市会计核算中心本级。三、2017年度主要工作完成情况1、配合局国库科、财政信息中心做好

3、国库集中支付无纸化上线工作。2、加强业务辅导和培训。加强对各单位财务人员特别是新上岗人员业务操作系统的日常辅导(支付凭证录入、打印、记账、年度结账结转等）；协调会计培训中心在对行政事业单位财务人员会计继续教育时加入行政事业单位财务管理制度、财经法规、内部控制制度等相关内容；对各单位财务人员及分管领导开展相关培训。3、配合局相关科室做好核算中心体制转轨后各行政事业单位财务管理规范工作。15第二部分　2017年度部门决算表2017年度决算表详见附件。15第三部分2017年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明启东市会计核算中心2017年度收入、支出总计645.

4、07万元，与上年相比收、支总计各增加132.33万元，增加25.81%。主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。其中：（一）收入总计645.07万元。包括：1．财政拨款收入641.13万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加132.33万元，增长26%。主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。2．上级补助收入0万元，为启东市会计核算中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加为0，增长为0。主要原因是本部门无上级补助收入。3．

5、事业收入0万元，为启东市会计核算中心开展其他业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加为0，增长为0。主要原因是本部门无事业收入。4．经营收入0万元，为启东市会计核算中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加为0，增长为0。主要原因是本部门无经营收入。5．附属单位上缴收入0万元，为启东市会计核算中心15附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加为0，增长为0。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加为0，增长为0。主要原因是本部门无上

6、级补助收入。7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为启东市会计核算中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8．年初结转和结余3.94万元，主要为启东市会计核算中心上年结转本年使用的事业基金。（二）支出总计645.07万元。包括：1．一般公共服务（类）支出600.41万元，主要用于人员经费及日常公用经费。与上年相比增加91.61万元，增长18%。主要原因是员工增资、调资，随之社会保障费的提高；住房补贴及年终绩效考核奖标准的提高。2．住房保障（类）支出40.72万元，主要用于住房方面的支出。与上年相比增

7、加40.72万元。主要原因是2016年未细分该项支出。3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是启东市会计核算中心对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加为零，增长为零，主要原因是本部门无结余分配。4．年末结转和结余3.9415万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为启东市会计核算中心本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明启东市会计核算中心本年收入合计641.13万元，其中：财政拨款收入641.13万元

8、，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；