员工费用报销制度

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1、员工费用报销制度　　篇一：费用报销管理制度(公司内部)　　XXXXX办字[XX]第6号　　文件编号CW-ZD-006　　第七条：差旅费报销　　1、因公出差的办理程序　　因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。　　出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前账不清，后账不借。　　凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改

2、变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。　　出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。　　出差人员应在回公司后3个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。　　2、差旅费标准　　出差其间报销伙食费补贴则不享受公司提供的餐费补贴。　　第八条：办公费报销　　行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。　　第九条：业务

3、招待费　　1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。　　2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。　　3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。　　4.其它非公招待客人一律由个人承担　　第十条：交通费　　员工因公外出，原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上（含）事先批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。　　第十一条：通讯费　　办公固定电话及员工手机通讯补助由行政部每月统一购买冲值卡，统一填写费用报销单。　　第十

4、二条：员工餐费补贴　　员工每月餐费补贴由行政部统计核算，报总经理审批。各部门以部门为单位贴票填写报销单，交行政部统一处理。　　第十三条：教育经费及培训费　　1.教育经费及培训费用由行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。　　2.费用发生前使用部门应向行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经行政部门审核、总经理批准后至财务部门。　　3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。　　第十四条：未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由总经理酌情处理。　　第三章：报销时间的具体规定　　第十五条：为了方便员工费用报销，财务部将报

5、销时间具体安排如下：　　1．公司报销时间定在每周五，特殊情况可放宽处理。　　2．借款不受以上的时间限制，可随时办理。　　7.审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。　　8.因审核过失造成借款人未有效报账冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人（含：各级审批人）应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。　　9.财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否

6、经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。　　10.出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。　　第六章：附则　　第十九条：本制度解释权归公司财务部。　　第二十条：本制度经总经办公室讨论通过并由总经理签字后生效，修改亦同。　　篇二：公司日常费用报销管理制度　　公司日常费用报销管理制度　　一、目的　　为了规范公司费用的使用、报销

7、、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。二、报销项目　　日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。三、费用报销标准：1、差旅费：　　2、通讯费　　、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。　　、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：　　3、办公费用　　、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保

8、管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。4、招待费　　、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。业务招待费用不超过50